ЕвроТранс БО-001Р-06 (RU000A10ATS0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс6 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10ATS0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.01.2030 (1720 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 930 000 шт. (1 930 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 121,40 RUB (112,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 135,78 RUB (113,58%) |
| НКД: | 14,38 RUB |
| Доходность текущая: | 22,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,04% год. |
| Доходность номинальная: | 21,28% год. |
| Доходность простая: | 19,73% год. |
| Дюрация: | 1 054 дн. (2,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 857 дн. (2,35 лет) |
| Выпуклость: | 9,31 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 111,14 | 23,41% |
| 111,24 | 23,37% |
| 111,34 | 23,34% |
| 111,44 | 23,30% |
| 111,54 | 23,26% |
| 111,64 | 23,22% |
| 111,74 | 23,19% |
| 111,84 | 23,15% |
| 111,94 | 23,11% |
| 112,04 | 23,07% |
| 112,14 | 23,04% |
| 112,24 | 23,00% |
| 112,34 | 22,96% |
| 112,44 | 22,92% |
| 112,54 | 22,89% |
| 112,64 | 22,85% |
| 112,74 | 22,81% |
| 112,84 | 22,77% |
| 112,94 | 22,74% |
| 113,04 | 22,70% |
| 113,14 | 22,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 08.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 08.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 07.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 07.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 06.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 05.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 05.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 04.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 04.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 03.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 02.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 04.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 03.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 03.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 02.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 02.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 01.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 31.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 30.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 30.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 29.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 29.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 28.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 27.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 29.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 28.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 28.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 27.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 27.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 26.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 25.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 25.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 24.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 24.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 23.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 37. | 22.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 38. | 23.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 39. | 22.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 40. | 22.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 41. | 21.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 42. | 21.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 43. | 20.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 44. | 19.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 45. | 19.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 46. | 18.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 47. | 18.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 48. | 17.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 49. | 16.02.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 50. | 18.03.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 51. | 17.04.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 52. | 17.05.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 53. | 16.06.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 54. | 16.07.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 55. | 15.08.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 56. | 14.09.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 57. | 14.10.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 58. | 13.11.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 59. | 13.12.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 60. | 12.01.2030 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
