ГМК Нор.никель БО-001Р-08 (RU000A10B4K3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНикБ1P8 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10B4K3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | 23.03.2026 (329 дн.) |
| Дата погашения: | 23.02.2030 (1762 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (800 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,66 USD (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.03.2026 (322 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 102,00 USD (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 118,53 USD (118,53%) |
| НКД: | 16,53 USD |
| Доходность текущая: | 7,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,93% год. |
| Доходность номинальная: | 3,87% год. |
| Доходность простая: | 3,57% год. |
| Дюрация: | 1 493 дн. (4,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 437 дн. (3,94 лет) |
| Выпуклость: | 21,00 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -11,02% год. |
| Доходность номинальная: | -11,51% год. |
| Доходность простая: | -10,78% год. |
| Дюрация: | 312 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 2,03 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -11,02% год. |
| Доходность номинальная: | -11,51% год. |
| Доходность простая: | -10,78% год. |
| Дюрация: | 312 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 2,03 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,00 | 4,14% | -10,14% | -10,14% |
| 101,10 | 4,12% | -10,23% | -10,23% |
| 101,20 | 4,10% | -10,32% | -10,32% |
| 101,30 | 4,08% | -10,41% | -10,41% |
| 101,40 | 4,06% | -10,50% | -10,50% |
| 101,50 | 4,03% | -10,58% | -10,58% |
| 101,60 | 4,01% | -10,67% | -10,67% |
| 101,70 | 3,99% | -10,76% | -10,76% |
| 101,80 | 3,97% | -10,85% | -10,85% |
| 101,90 | 3,95% | -10,94% | -10,94% |
| 102,00 | 3,93% | -11,02% | -11,02% |
| 102,10 | 3,90% | -11,11% | -11,11% |
| 102,20 | 3,88% | -11,20% | -11,20% |
| 102,30 | 3,86% | -11,29% | -11,29% |
| 102,40 | 3,84% | -11,37% | -11,37% |
| 102,50 | 3,82% | -11,46% | -11,46% |
| 102,60 | 3,80% | -11,55% | -11,55% |
| 102,70 | 3,78% | -11,63% | -11,63% |
| 102,80 | 3,76% | -11,72% | -11,72% |
| 102,90 | 3,73% | -11,81% | -11,81% |
| 103,00 | 3,71% | -11,89% | -11,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 0,67 (8,00%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 13. | 23.03.2026 | – | – | 10.03.2026 – 16.03.2026 |
| 14. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 30.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 30.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 29.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 28.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 28.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 27.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 25.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 25.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 24.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 23.02.2030 | не определен | 100,00 (100,00%) | – |
