МФК Т-Финанс (RU000A109KT4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТФинанс1P1 |
Наименование полное: | МФК Т-Финанс |
ISIN: | RU000A109KT4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" (ИНН 7704599714) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 20.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 10.09.2026 (719 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,13 RUB (100,21%) |
НКД: | 1,73 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,11% год. |
Доходность номинальная: | -0,11% год. |
Доходность простая: | -0,11% год. |
Дюрация: | 719 дн. (1,97 лет) |
Дюрация модифицированная: | 720 дн. (1,97 лет) |
Выпуклость: | 5,86 |
PVBP: | -0,19 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,04 | 0,40% |
99,14 | 0,35% |
99,24 | 0,30% |
99,34 | 0,25% |
99,44 | 0,20% |
99,54 | 0,15% |
99,64 | 0,10% |
99,74 | 0,04% |
99,84 | -0,01% |
99,94 | -0,06% |
100,04 | -0,11% |
100,14 | -0,16% |
100,24 | -0,21% |
100,34 | -0,26% |
100,44 | -0,31% |
100,54 | -0,36% |
100,64 | -0,41% |
100,74 | -0,46% |
100,84 | -0,51% |
100,94 | -0,56% |
101,04 | -0,61% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 18.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 19.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 10.09.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |