Первое кол.бюро НАО 001Р-05 (RU000A108U72)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-05 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A108U72 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.06.2028 (1355 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.08.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,88 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,40 RUB (98,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,96 RUB (99,60%) |
| НКД: | 15,56 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,23% год. |
| Доходность номинальная: | 26,48% год. |
| Доходность простая: | 21,11% год. |
| Дюрация: | 776 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,61 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,04 | 29,85% |
| 97,14 | 29,78% |
| 97,24 | 29,72% |
| 97,34 | 29,66% |
| 97,44 | 29,60% |
| 97,54 | 29,54% |
| 97,64 | 29,48% |
| 97,74 | 29,41% |
| 97,84 | 29,35% |
| 97,94 | 29,29% |
| 98,04 | 29,23% |
| 98,14 | 29,17% |
| 98,24 | 29,11% |
| 98,34 | 29,05% |
| 98,44 | 28,99% |
| 98,54 | 28,93% |
| 98,64 | 28,87% |
| 98,74 | 28,81% |
| 98,84 | 28,75% |
| 98,94 | 28,69% |
| 99,04 | 28,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2024 | 1,04 (19,00%) | – | – |
| 2. | 28.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 27.08.2024 | 16,88 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.09.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 26.10.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 25.11.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 24.01.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 23.02.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 25.03.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 24.04.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 24.05.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 21.09.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 20.12.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.04.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 18.07.2026 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 27. | 17.08.2026 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 28. | 16.09.2026 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 29. | 16.10.2026 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 30. | 15.11.2026 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 31. | 15.12.2026 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 32. | 14.01.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 33. | 13.02.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 34. | 15.03.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 35. | 14.04.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 36. | 14.05.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 37. | 13.06.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 38. | 13.07.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 39. | 12.08.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 40. | 11.09.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 41. | 11.10.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 42. | 10.11.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 43. | 10.12.2027 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 44. | 09.01.2028 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 45. | 08.02.2028 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 46. | 09.03.2028 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 47. | 08.04.2028 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 48. | 08.05.2028 | не определен | 41,00 (4,10%) | – |
| 49. | 07.06.2028 | не определен | 57,00 (5,70%) | – |
