| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26236 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028 |
| ISIN: |
RU000A102BT8 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
11.11.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.05.2028 (1475 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.11.2023 (163 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
28,42 RUB (5,70%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
769,92 RUB (76,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
795,84 RUB (79,58%) |
| НКД: |
25,92 RUB |
| Доходность текущая: |
7,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,65% год. |
| Доходность номинальная: |
13,00% год. |
| Доходность простая: |
14,30% год. |
| Дюрация: |
1 273 дн. (3,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 120 дн. (3,07 лет) |
| Выпуклость: |
13,14 |
| PVBP: |
-0,24 |
