ОйлРесурсГрупп БО-01 (RU000A108B83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОйлРесур01 |
| Наименование полное: | ОйлРесурсГрупп БО-01 |
| ISIN: | RU000A108B83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2027 (1055 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,61 RUB (101,66%) |
| НКД: | 16,11 RUB |
| Доходность текущая: | 20,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,86% год. |
| Доходность номинальная: | 19,40% год. |
| Доходность простая: | 18,57% год. |
| Дюрация: | 796 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 659 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 5,41 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,05 | 21,41% |
| 99,15 | 21,35% |
| 99,25 | 21,30% |
| 99,35 | 21,24% |
| 99,45 | 21,19% |
| 99,55 | 21,13% |
| 99,65 | 21,08% |
| 99,75 | 21,02% |
| 99,85 | 20,97% |
| 99,95 | 20,91% |
| 100,05 | 20,86% |
| 100,15 | 20,80% |
| 100,25 | 20,75% |
| 100,35 | 20,69% |
| 100,45 | 20,64% |
| 100,55 | 20,59% |
| 100,65 | 20,53% |
| 100,75 | 20,48% |
| 100,85 | 20,42% |
| 100,95 | 20,37% |
| 101,05 | 20,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 21.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 21.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 20.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 19.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 19.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 18.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 18.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 17.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 16.02.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 18.03.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 17.04.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 17.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 16.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 16.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 15.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 14.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 14.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 13.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 13.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 12.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 11.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 13.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 12.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 12.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 11.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 11.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 10.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 09.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 09.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 08.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 08.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 07.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 06.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 08.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 07.04.2027 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
