| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/25-3 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 112 |
| ISIN: |
XS2225301725 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.09.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2025 (593 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
9 000 шт. (9 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (128 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
20,05 EUR (4,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
990,00 EUR (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 004,83 EUR (100,48%) |
| НКД: |
14,83 EUR |
| Доходность текущая: |
4,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,66% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,00% год. |
| Доходность номинальная: |
5,87% год. |
| Доходность простая: |
5,78% год. |
| Дюрация: |
561 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
530 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: |
3,57 |
| PVBP: |
-0,14 |
