Общая информация |
Наименование: |
МТС-Банк02 |
Наименование полное: |
МТС-Банк ПАО 001P-02 |
ISIN: |
RU000A1051U1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ИНН 7702045051) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
05.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.08.2025 (442 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.05.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.08.2024 (78 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
23,81 RUB (9,55%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
935,50 RUB (93,55%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
939,16 RUB (93,92%) |
НКД: |
3,66 RUB |
Доходность текущая: |
10,21% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,53% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,38% год. |
Доходность номинальная: |
15,46% год. |
Доходность простая: |
15,82% год. |
Дюрация: |
420 дн. (1,15 лет) |
Дюрация модифицированная: |
361 дн. (0,99 лет) |
Выпуклость: |
1,86 |
PVBP: |
-0,09 |