Славнефть БО 002Р-04 (RU000A104WF9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Славнеф2Р4 |
| Наименование полное: | Славнефть БО 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A104WF9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ИНН 7707017509) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2022 |
| Дата оферты: | 25.06.2025 (410 дн.) |
| Дата погашения: | 11.06.2032 (2953 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,31 RUB (10,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.06.2025 (405 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 948,00 RUB (94,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,46 RUB (96,25%) |
| НКД: | 14,46 RUB |
| Доходность текущая: | 10,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,60% год. |
| Доходность номинальная: | 11,12% год. |
| Доходность простая: | 11,21% год. |
| Дюрация: | 1 992 дн. (5,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 785 дн. (4,89 лет) |
| Выпуклость: | 34,95 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,17% год. |
| Доходность номинальная: | 15,27% год. |
| Доходность простая: | 15,37% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,17% год. |
| Доходность номинальная: | 15,27% год. |
| Доходность простая: | 15,37% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,80 | 11,81% | 17,33% | 17,33% |
| 93,90 | 11,79% | 17,21% | 17,21% |
| 94,00 | 11,77% | 17,10% | 17,10% |
| 94,10 | 11,75% | 16,98% | 16,98% |
| 94,20 | 11,72% | 16,86% | 16,86% |
| 94,30 | 11,70% | 16,74% | 16,74% |
| 94,40 | 11,68% | 16,63% | 16,63% |
| 94,50 | 11,66% | 16,51% | 16,51% |
| 94,60 | 11,64% | 16,40% | 16,40% |
| 94,70 | 11,62% | 16,28% | 16,28% |
| 94,80 | 11,60% | 16,17% | 16,17% |
| 94,90 | 11,57% | 16,05% | 16,05% |
| 95,00 | 11,55% | 15,94% | 15,94% |
| 95,10 | 11,53% | 15,82% | 15,82% |
| 95,20 | 11,51% | 15,71% | 15,71% |
| 95,30 | 11,49% | 15,59% | 15,59% |
| 95,40 | 11,47% | 15,48% | 15,48% |
| 95,50 | 11,45% | 15,36% | 15,36% |
| 95,60 | 11,43% | 15,25% | 15,25% |
| 95,70 | 11,41% | 15,14% | 15,14% |
| 95,80 | 11,38% | 15,03% | 15,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.09.2022 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 2. | 23.12.2022 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 3. | 24.03.2023 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 4. | 23.06.2023 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 5. | 22.09.2023 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 6. | 22.12.2023 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 7. | 22.03.2024 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 8. | 21.06.2024 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 9. | 20.09.2024 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 10. | 20.12.2024 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 11. | 21.03.2025 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 12. | 20.06.2025 | 25,31 (10,15%) | – | – |
| 13. | 25.06.2025 | – | – | 16.06.2025 – 20.06.2025 |
| 14. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 14.09.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 14.12.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 14.06.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 13.09.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 13.12.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 14.03.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 13.06.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 12.09.2031 | не определен | – | – |
| 39. | 12.12.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 12.03.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 11.06.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
