Техпорт.ру БО-01 (RU000A106KY0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Техпорт01 |
| Наименование полное: | Техпорт.ру БО-01 |
| ISIN: | RU000A106KY0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" (ИНН 7725791850) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2025 (415 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,00 RUB (99,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,96 RUB (99,60%) |
| НКД: | 2,96 RUB |
| Доходность текущая: | 18,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,66% год. |
| Доходность номинальная: | 19,23% год. |
| Доходность простая: | 12,77% год. |
| Дюрация: | 261 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 216 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 0,90 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,30 | 22,38% |
| 98,40 | 22,20% |
| 98,50 | 22,03% |
| 98,60 | 21,86% |
| 98,70 | 21,68% |
| 98,80 | 21,51% |
| 98,90 | 21,34% |
| 99,00 | 21,17% |
| 99,10 | 21,00% |
| 99,20 | 20,83% |
| 99,30 | 20,66% |
| 99,40 | 20,49% |
| 99,50 | 20,32% |
| 99,60 | 20,15% |
| 99,70 | 19,98% |
| 99,80 | 19,81% |
| 99,90 | 19,65% |
| 100,00 | 19,48% |
| 100,10 | 19,31% |
| 100,20 | 19,15% |
| 100,30 | 18,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 17.09.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 17.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 16.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 16.12.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 15.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 14.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 15.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 14.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 14.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 13.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 13.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 12.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 11.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 11.10.2024 | 14,79 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 16. | 10.11.2024 | 11,10 (18,00%) | – | – |
| 17. | 10.12.2024 | 11,10 (18,00%) | – | – |
| 18. | 09.01.2025 | 11,10 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 08.02.2025 | 7,40 (18,00%) | – | – |
| 20. | 10.03.2025 | 7,40 (18,00%) | – | – |
| 21. | 09.04.2025 | 7,40 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 22. | 09.05.2025 | 3,70 (18,00%) | – | – |
| 23. | 08.06.2025 | 3,70 (18,00%) | – | – |
| 24. | 08.07.2025 | 3,70 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
