ГПБ (АО) БО-17 (RU000A0ZYEE5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ БО-17 |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО-17 |
ISIN: | RU000A0ZYEE5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 31.10.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 31.10.2024 (181 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.04.2024 (3 дн.) |
Дата выплаты купона: | 31.10.2024 (181 дн.) |
Длительность текущего купона: | 184 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 41,08 RUB (8,15%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 965,40 RUB (96,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 966,74 RUB (96,67%) |
НКД: | 1,34 RUB |
Доходность текущая: | 8,44% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,42% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,11% год. |
Доходность номинальная: | 15,22% год. |
Доходность простая: | 15,51% год. |
Дюрация: | 181 дн. (0,50 лет) |
Дюрация модифицированная: | 156 дн. (0,43 лет) |
Выпуклость: | 0,55 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,54 | 18,57% |
95,64 | 18,32% |
95,74 | 18,08% |
95,84 | 17,83% |
95,94 | 17,58% |
96,04 | 17,33% |
96,14 | 17,09% |
96,24 | 16,84% |
96,34 | 16,60% |
96,44 | 16,36% |
96,54 | 16,11% |
96,64 | 15,87% |
96,74 | 15,63% |
96,84 | 15,39% |
96,94 | 15,15% |
97,04 | 14,91% |
97,14 | 14,67% |
97,24 | 14,44% |
97,34 | 14,20% |
97,44 | 13,96% |
97,54 | 13,73% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 30.04.2018 | 39,67 (8,00%) | – | – |
2. | 31.10.2018 | 40,33 (8,00%) | – | – |
3. | 30.04.2019 | 39,67 (8,00%) | – | – |
4. | 31.10.2019 | 40,33 (8,00%) | – | – |
5. | 30.04.2020 | 39,89 (8,00%) | – | – |
6. | 31.10.2020 | 40,33 (8,00%) | – | – |
7. | 30.04.2021 | 39,67 (8,00%) | – | – |
8. | 31.10.2021 | 40,33 (8,00%) | – | – |
9. | 02.11.2021 | – | – | 25.10.2021 – 29.10.2021 |
10. | 30.04.2022 | 40,42 (8,15%) | – | – |
11. | 31.10.2022 | 41,08 (8,15%) | – | – |
12. | 30.04.2023 | 40,42 (8,15%) | – | – |
13. | 31.10.2023 | 41,08 (8,15%) | – | – |
14. | 30.04.2024 | 40,64 (8,15%) | – | – |
15. | 31.10.2024 | 41,08 (8,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |