ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P (RU000A101JD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 5P1 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P |
| ISIN: | RU000A101JD7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.03.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2045 (7647 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 303,26 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 207 044 шт. (7 207 044 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,91 RUB (6,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2024 (68 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 240,73 RUB (79,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 241,97 RUB (79,79%) |
| НКД: | 1,24 RUB |
| Доходность текущая: | 8,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,89% год. |
| Доходность номинальная: | 8,60% год. |
| Доходность простая: | 9,34% год. |
| Дюрация: | 3 798 дн. (10,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 488 дн. (9,56 лет) |
| Выпуклость: | 146,15 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 266,25% год. |
| Доходность номинальная: | 153,36% год. |
| Доходность простая: | 146,86% год. |
| Дюрация: | 68 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 78,38 | 9,02% | 291,90% |
| 78,48 | 9,00% | 289,25% |
| 78,58 | 8,99% | 286,61% |
| 78,68 | 8,98% | 283,99% |
| 78,78 | 8,96% | 281,40% |
| 78,88 | 8,95% | 278,82% |
| 78,98 | 8,94% | 276,27% |
| 79,08 | 8,93% | 273,73% |
| 79,18 | 8,91% | 271,22% |
| 79,28 | 8,90% | 268,72% |
| 79,38 | 8,89% | 266,25% |
| 79,48 | 8,87% | 263,80% |
| 79,58 | 8,86% | 261,36% |
| 79,68 | 8,85% | 258,95% |
| 79,78 | 8,83% | 256,55% |
| 79,88 | 8,82% | 254,17% |
| 79,98 | 8,81% | 251,82% |
| 80,08 | 8,79% | 249,48% |
| 80,18 | 8,78% | 247,15% |
| 80,28 | 8,77% | 244,85% |
| 80,38 | 8,76% | 242,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.07.2020 | 23,51 (6,50%) | 102,58 (10,26%) | – |
| 2. | 28.10.2020 | 14,70 (6,50%) | 78,41 (7,84%) | – |
| 3. | 28.01.2021 | 13,42 (6,50%) | 92,19 (9,22%) | – |
| 4. | 28.04.2021 | 11,65 (6,50%) | 71,89 (7,19%) | – |
| 5. | 28.07.2021 | 10,61 (6,50%) | 71,53 (7,15%) | – |
| 6. | 28.10.2021 | 9,56 (6,50%) | 46,12 (4,61%) | – |
| 7. | 28.01.2022 | 8,80 (6,50%) | 43,03 (4,30%) | – |
| 8. | 28.04.2022 | 7,92 (6,50%) | 31,01 (3,10%) | – |
| 9. | 28.07.2022 | 7,51 (6,50%) | 19,68 (1,97%) | – |
| 10. | 28.10.2022 | 7,27 (6,50%) | 22,79 (2,28%) | – |
| 11. | 28.01.2023 | 6,89 (6,50%) | 23,08 (2,31%) | – |
| 12. | 28.04.2023 | 6,37 (6,50%) | 19,84 (1,98%) | – |
| 13. | 28.07.2023 | 6,12 (6,50%) | 22,56 (2,26%) | – |
| 14. | 28.10.2023 | 5,82 (6,50%) | 20,74 (2,07%) | – |
| 15. | 28.01.2024 | 5,48 (6,50%) | 15,59 (1,56%) | – |
| 16. | 28.04.2024 | 5,17 (6,50%) | 15,70 (1,57%) | – |
| 17. | 28.07.2024 | 4,91 (6,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.07.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.10.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.01.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.07.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.10.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.01.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.04.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.07.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.01.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.04.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.07.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.10.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.01.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.07.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.10.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.01.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.04.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.07.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.01.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.04.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.07.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.10.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.01.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.07.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.10.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.01.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.04.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.07.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.01.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.04.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.07.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.10.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.01.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2045 | не определен | 303,26 (30,33%) | – |
