АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле05 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 05 |
| ISIN: | RU000A1071Z8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.10.2026 (870 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 900 000 шт. (900 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.10.2024 (150 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,60 RUB (98,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 986,04 RUB (98,60%) |
| НКД: | 0,44 RUB |
| Доходность текущая: | 16,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,06% год. |
| Доходность номинальная: | 16,95% год. |
| Доходность простая: | 16,82% год. |
| Дюрация: | 728 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,62 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,42% год. |
| Доходность номинальная: | 19,88% год. |
| Доходность простая: | 19,67% год. |
| Дюрация: | 146 дн. (0,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 120 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,38 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,56 | 18,66% | 24,55% |
| 97,66 | 18,60% | 24,23% |
| 97,76 | 18,54% | 23,91% |
| 97,86 | 18,48% | 23,60% |
| 97,96 | 18,42% | 23,28% |
| 98,06 | 18,36% | 22,97% |
| 98,16 | 18,30% | 22,66% |
| 98,26 | 18,24% | 22,34% |
| 98,36 | 18,18% | 22,03% |
| 98,46 | 18,12% | 21,73% |
| 98,56 | 18,06% | 21,42% |
| 98,66 | 18,00% | 21,11% |
| 98,76 | 17,94% | 20,80% |
| 98,86 | 17,88% | 20,50% |
| 98,96 | 17,82% | 20,20% |
| 99,06 | 17,76% | 19,89% |
| 99,16 | 17,70% | 19,59% |
| 99,26 | 17,64% | 19,29% |
| 99,36 | 17,58% | 18,99% |
| 99,46 | 17,52% | 18,69% |
| 99,56 | 17,46% | 18,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 18.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 17.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 16.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 17.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 16.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 16.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 15.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 15.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 14.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 13.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 13.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 12.11.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 12.12.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 11.01.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 10.02.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 12.03.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 11.04.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 03.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
