| Общая информация |
| Наименование: |
ALFA-30 |
| Наименование полное: |
Alfa Bond Issuance 15/04/30 |
| ISIN: |
XS2063279959 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Alfa Bond Issuance plc (ИНН 0000410510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.10.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.04.2030 (2161 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
850 000 шт. (850 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.10.2024 (153 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
29,75 USD (5,95%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.04.2025 (335 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
920,22 USD (92,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
925,34 USD (92,53%) |
| НКД: |
5,12 USD |
| Доходность текущая: |
6,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,79% год. |
| Доходность номинальная: |
7,57% год. |
| Доходность простая: |
7,88% год. |
| Дюрация: |
1 828 дн. (5,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 696 дн. (4,65 лет) |
| Выпуклость: |
28,30 |
| PVBP: |
-0,42 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,17% год. |
| Доходность номинальная: |
15,27% год. |
| Доходность простая: |
15,80% год. |
| Дюрация: |
330 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
284 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: |
1,28 |
| PVBP: |
-0,07 |
