| Общая информация |
| Наименование: |
ПИК К 1P5 |
| Наименование полное: |
ПИК-Корпорация 001Р-05 |
| ISIN: |
RU000A105146 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК – Корпорация" (ИНН 7703255661) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
05.08.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.11.2026 (924 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
395 000 шт. (395 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.11.2023 (172 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
28,05 USD (5,63%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
972,00 USD (97,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
999,12 USD (99,91%) |
| НКД: |
27,12 USD |
| Доходность текущая: |
5,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,94% год. |
| Доходность номинальная: |
6,76% год. |
| Доходность простая: |
6,71% год. |
| Дюрация: |
850 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
795 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: |
7,08 |
| PVBP: |
-0,21 |
