Республика Саха (Якутия) об.13 (RU000A1010D3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-13 об |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) об.13 |
| ISIN: | RU000A1010D3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 11.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.11.2026 (913 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.02.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,13 RUB (6,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 633,50 RUB (90,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 645,23 RUB (92,18%) |
| НКД: | 11,73 RUB |
| Доходность текущая: | 7,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,91% год. |
| Доходность номинальная: | 14,14% год. |
| Доходность простая: | 8,76% год. |
| Дюрация: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 436 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 3,04 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,50 | 15,83% |
| 89,60 | 15,73% |
| 89,70 | 15,64% |
| 89,80 | 15,55% |
| 89,90 | 15,46% |
| 90,00 | 15,36% |
| 90,10 | 15,27% |
| 90,20 | 15,18% |
| 90,30 | 15,09% |
| 90,40 | 15,00% |
| 90,50 | 14,91% |
| 90,60 | 14,82% |
| 90,70 | 14,73% |
| 90,80 | 14,64% |
| 90,90 | 14,55% |
| 91,00 | 14,46% |
| 91,10 | 14,37% |
| 91,20 | 14,28% |
| 91,30 | 14,19% |
| 91,40 | 14,10% |
| 91,50 | 14,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.02.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 2. | 11.05.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 3. | 10.08.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 4. | 09.11.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 5. | 08.02.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 6. | 10.05.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 7. | 09.08.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 8. | 08.11.2021 | 17,33 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 9. | 07.02.2022 | 15,59 (6,95%) | – | – |
| 10. | 09.05.2022 | 15,59 (6,95%) | – | – |
| 11. | 08.08.2022 | 15,59 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 12. | 07.11.2022 | 13,86 (6,95%) | – | – |
| 13. | 06.02.2023 | 13,86 (6,95%) | – | – |
| 14. | 08.05.2023 | 13,86 (6,95%) | – | – |
| 15. | 07.08.2023 | 13,86 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 06.11.2023 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 17. | 05.02.2024 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 18. | 06.05.2024 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 19. | 05.08.2024 | 12,13 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 04.11.2024 | 10,40 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 03.02.2025 | 8,66 (6,95%) | – | – |
| 22. | 05.05.2025 | 8,66 (6,95%) | – | – |
| 23. | 04.08.2025 | 8,66 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 24. | 03.11.2025 | 6,93 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 02.02.2026 | 5,20 (6,95%) | – | – |
| 26. | 04.05.2026 | 5,20 (6,95%) | – | – |
| 27. | 03.08.2026 | 5,20 (6,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 02.11.2026 | 3,47 (6,95%) | 200,00 (20,00%) | – |
