Общая информация |
Наименование: |
СибурХБО11 |
Наименование полное: |
СИБУР Холдинг БО-11 |
ISIN: |
RU000A103TC4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
04.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.10.2029 (1968 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
Объем эмиссии: |
400 000 шт. (400 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
04.10.2023 (222 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.10.2024 (143 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
15,00 USD (1,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
765,50 USD (76,55%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
774,66 USD (77,47%) |
НКД: |
9,16 USD |
Доходность текущая: |
1,96% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,31% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,84% год. |
Доходность номинальная: |
6,67% год. |
Доходность простая: |
7,55% год. |
Дюрация: |
1 873 дн. (5,13 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 753 дн. (4,80 лет) |
Выпуклость: |
28,36 |
PVBP: |
-0,36 |