ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P36 (RU000A106HE8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P36 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P36 |
| ISIN: | RU000A106HE8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2033 (3334 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 820,90 RUB |
| Объем эмиссии: | 197 427 672 шт. (197 427 672 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (47 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,95 RUB (9,68%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 687,34 RUB (83,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 697,59 RUB (84,98%) |
| НКД: | 10,25 RUB |
| Доходность текущая: | 11,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,98% год. |
| Доходность номинальная: | 13,30% год. |
| Доходность простая: | 14,10% год. |
| Дюрация: | 2 062 дн. (5,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 809 дн. (4,96 лет) |
| Выпуклость: | 37,37 |
| PVBP: | -0,33 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 82,73 | 14,22% |
| 82,83 | 14,20% |
| 82,93 | 14,17% |
| 83,03 | 14,15% |
| 83,13 | 14,12% |
| 83,23 | 14,10% |
| 83,33 | 14,08% |
| 83,43 | 14,05% |
| 83,53 | 14,03% |
| 83,63 | 14,00% |
| 83,73 | 13,98% |
| 83,83 | 13,96% |
| 83,93 | 13,93% |
| 84,03 | 13,91% |
| 84,13 | 13,89% |
| 84,23 | 13,86% |
| 84,33 | 13,84% |
| 84,43 | 13,82% |
| 84,53 | 13,79% |
| 84,63 | 13,77% |
| 84,73 | 13,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2023 | 8,41 (3,70%) | 72,52 (7,25%) | – |
| 2. | 28.12.2023 | 22,18 (9,59%) | 59,65 (5,96%) | – |
| 3. | 28.03.2024 | 20,95 (9,68%) | 46,93 (4,69%) | – |
| 4. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 5. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 6. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.06.2033 | не определен | 820,90 (82,09%) | – |
