МСБ-Лизинг 003P-02 (RU000A107C91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз3P02 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 003P-02 |
| ISIN: | RU000A107C91 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.11.2026 (918 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,10 RUB (99,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| НКД: | 6,90 RUB |
| Доходность текущая: | 18,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,02% год. |
| Доходность номинальная: | 17,80% год. |
| Доходность простая: | 9,15% год. |
| Дюрация: | 418 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 2,09 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,61 | 20,07% |
| 98,71 | 19,96% |
| 98,81 | 19,86% |
| 98,91 | 19,75% |
| 99,01 | 19,65% |
| 99,11 | 19,54% |
| 99,21 | 19,44% |
| 99,31 | 19,33% |
| 99,41 | 19,23% |
| 99,51 | 19,12% |
| 99,61 | 19,02% |
| 99,71 | 18,92% |
| 99,81 | 18,81% |
| 99,91 | 18,71% |
| 100,01 | 18,61% |
| 100,11 | 18,50% |
| 100,21 | 18,40% |
| 100,31 | 18,30% |
| 100,41 | 18,20% |
| 100,51 | 18,10% |
| 100,61 | 17,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 06.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 07.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 06.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 06.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 05.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 05.07.2024 | 14,79 (18,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 8. | 04.08.2024 | 14,30 (18,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 9. | 03.09.2024 | 13,81 (18,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 10. | 03.10.2024 | 13,32 (18,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 11. | 02.11.2024 | 12,82 (18,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 12. | 02.12.2024 | 12,33 (18,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 13. | 01.01.2025 | 11,18 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 14. | 31.01.2025 | 10,71 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 15. | 02.03.2025 | 10,25 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 16. | 01.04.2025 | 9,78 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 17. | 01.05.2025 | 9,32 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 18. | 31.05.2025 | 8,85 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 19. | 30.06.2025 | 8,38 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 20. | 30.07.2025 | 7,92 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 21. | 29.08.2025 | 7,45 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 22. | 28.09.2025 | 6,99 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 23. | 28.10.2025 | 6,52 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 24. | 27.11.2025 | 6,06 (17,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 25. | 27.12.2025 | 5,26 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 26. | 26.01.2026 | 4,82 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 27. | 25.02.2026 | 4,38 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 28. | 27.03.2026 | 3,95 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 29. | 26.04.2026 | 3,51 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 30. | 26.05.2026 | 3,07 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 31. | 25.06.2026 | 2,63 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 32. | 25.07.2026 | 2,19 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 33. | 24.08.2026 | 1,75 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 34. | 23.09.2026 | 1,32 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 35. | 23.10.2026 | 0,88 (16,00%) | 33,33 (3,33%) | – |
| 36. | 22.11.2026 | 0,44 (16,00%) | 33,43 (3,34%) | – |
