ОФЗ-ПК 29014 25/03/26 (SU29014RMFS6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29014 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29014 25/03/26 |
| ISIN: | RU000A101N52 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2026 (696 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,89 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| НКД: | 2,61 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,13% год. |
| Доходность номинальная: | -0,13% год. |
| Доходность простая: | -0,13% год. |
| Дюрация: | 696 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 697 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 5,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 0,40% |
| 99,09 | 0,34% |
| 99,19 | 0,29% |
| 99,29 | 0,24% |
| 99,39 | 0,18% |
| 99,49 | 0,13% |
| 99,59 | 0,08% |
| 99,69 | 0,03% |
| 99,79 | -0,03% |
| 99,89 | -0,08% |
| 99,99 | -0,13% |
| 100,09 | -0,18% |
| 100,19 | -0,24% |
| 100,29 | -0,29% |
| 100,39 | -0,34% |
| 100,49 | -0,39% |
| 100,59 | -0,44% |
| 100,69 | -0,49% |
| 100,79 | -0,55% |
| 100,89 | -0,60% |
| 100,99 | -0,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2020 | не определен | – | – |
| 2. | 30.09.2020 | 10,38 (4,16%) | – | – |
| 3. | 30.12.2020 | не определен | – | – |
| 4. | 31.03.2021 | не определен | – | – |
| 5. | 30.06.2021 | не определен | – | – |
| 6. | 29.09.2021 | не определен | – | – |
| 7. | 29.12.2021 | не определен | – | – |
| 8. | 30.03.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 29.06.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 28.09.2022 | не определен | – | – |
| 11. | 28.12.2022 | не определен | – | – |
| 12. | 29.03.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 28.06.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 27.09.2023 | не определен | – | – |
| 15. | 27.12.2023 | не определен | – | – |
| 16. | 27.03.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 25.03.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
