Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ1P-35 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-35 |
ISIN: |
RU000A105M83 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.12.2025 (587 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.12.2023 (141 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
47,62 RUB (9,55%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
930,70 RUB (93,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
968,38 RUB (96,84%) |
НКД: |
37,68 RUB |
Доходность текущая: |
10,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,57% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,98% год. |
Доходность номинальная: |
14,20% год. |
Доходность простая: |
14,26% год. |
Дюрация: |
536 дн. (1,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
467 дн. (1,28 лет) |
Выпуклость: |
2,86 |
PVBP: |
-0,12 |