ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 (RU000A0JTZF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ26об |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 |
| ISIN: | RU000A0JTZF1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.06.2013 |
| Дата оферты: | 05.11.2024 (168 дн.) |
| Дата погашения: | 01.11.2029 (1990 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 35,29 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.11.2024 (164 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 160,50 RUB (116,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 168,17 RUB (116,82%) |
| НКД: | 7,67 RUB |
| Доходность текущая: | 12,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,30% год. |
| Доходность номинальная: | 15,39% год. |
| Доходность простая: | 9,55% год. |
| Дюрация: | 950 дн. (2,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 817 дн. (2,24 лет) |
| Выпуклость: | 8,57 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -17,94% год. |
| Доходность номинальная: | -19,29% год. |
| Доходность простая: | -18,59% год. |
| Дюрация: | 161 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 196 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,95 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -17,94% год. |
| Доходность номинальная: | -19,29% год. |
| Доходность простая: | -18,59% год. |
| Дюрация: | 161 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 196 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,95 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 115,05 | 16,69% | -16,33% | -16,33% |
| 115,15 | 16,65% | -16,49% | -16,49% |
| 115,25 | 16,61% | -16,65% | -16,65% |
| 115,35 | 16,57% | -16,82% | -16,82% |
| 115,45 | 16,54% | -16,98% | -16,98% |
| 115,55 | 16,50% | -17,14% | -17,14% |
| 115,65 | 16,46% | -17,30% | -17,30% |
| 115,75 | 16,42% | -17,46% | -17,46% |
| 115,85 | 16,38% | -17,62% | -17,62% |
| 115,95 | 16,34% | -17,78% | -17,78% |
| 116,05 | 16,30% | -17,94% | -17,94% |
| 116,15 | 16,27% | -18,10% | -18,10% |
| 116,25 | 16,23% | -18,26% | -18,26% |
| 116,35 | 16,19% | -18,42% | -18,42% |
| 116,45 | 16,15% | -18,57% | -18,57% |
| 116,55 | 16,11% | -18,73% | -18,73% |
| 116,65 | 16,08% | -18,89% | -18,89% |
| 116,75 | 16,04% | -19,04% | -19,04% |
| 116,85 | 16,00% | -19,20% | -19,20% |
| 116,95 | 15,96% | -19,36% | -19,36% |
| 117,05 | 15,92% | -19,51% | -19,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.11.2013 | 23,50 (6,65%) | – | – |
| 2. | 05.11.2013 | – | – | 28.10.2013 – 01.11.2013 |
| 3. | 01.02.2014 | 16,76 (6,65%) | – | – |
| 4. | 05.02.2014 | – | – | 28.01.2014 – 03.02.2014 |
| 5. | 01.05.2014 | 16,22 (6,65%) | – | – |
| 6. | 07.05.2014 | – | – | 29.04.2014 – 05.05.2014 |
| 7. | 01.08.2014 | 16,76 (6,65%) | – | – |
| 8. | 05.08.2014 | – | – | 28.07.2014 – 01.08.2014 |
| 9. | 01.11.2014 | 16,76 (6,65%) | – | – |
| 10. | 07.11.2014 | – | – | 30.10.2014 – 05.11.2014 |
| 11. | 01.02.2015 | 16,76 (6,65%) | – | – |
| 12. | 03.02.2015 | – | – | 26.01.2015 – 01.02.2015 |
| 13. | 01.05.2015 | 37,31 (15,30%) | – | – |
| 14. | 01.08.2015 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 15. | 01.11.2015 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 16. | 01.02.2016 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 17. | 01.05.2016 | 37,73 (15,30%) | – | – |
| 18. | 01.08.2016 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 19. | 01.11.2016 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 20. | 01.02.2017 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 21. | 01.05.2017 | 37,31 (15,30%) | – | – |
| 22. | 01.08.2017 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 23. | 01.11.2017 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 24. | 01.02.2018 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 25. | 01.05.2018 | 37,31 (15,30%) | – | – |
| 26. | 01.08.2018 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 27. | 01.11.2018 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 28. | 01.02.2019 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 29. | 01.05.2019 | 37,31 (15,30%) | – | – |
| 30. | 01.08.2019 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 31. | 01.11.2019 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 32. | 01.02.2020 | 38,56 (15,30%) | – | – |
| 33. | 04.02.2020 | – | – | 27.01.2020 – 31.01.2020 |
| 34. | 01.05.2020 | 0,12 (0,05%) | – | – |
| 35. | 07.05.2020 | – | – | 24.04.2020 – 30.04.2020 |
| 36. | 01.08.2020 | 0,13 (0,05%) | – | – |
| 37. | 04.08.2020 | – | – | 27.07.2020 – 31.07.2020 |
| 38. | 01.11.2020 | 0,13 (0,05%) | – | – |
| 39. | 03.11.2020 | – | – | 26.10.2020 – 30.10.2020 |
| 40. | 01.02.2021 | 10,84 (4,30%) | – | – |
| 41. | 03.02.2021 | – | – | 26.01.2021 – 01.02.2021 |
| 42. | 01.05.2021 | 11,22 (4,60%) | – | – |
| 43. | 05.05.2021 | – | – | 26.04.2021 – 30.04.2021 |
| 44. | 01.08.2021 | 13,48 (5,35%) | – | – |
| 45. | 03.08.2021 | – | – | 26.07.2021 – 30.07.2021 |
| 46. | 01.11.2021 | 17,19 (6,82%) | – | – |
| 47. | 03.11.2021 | – | – | 25.10.2021 – 29.10.2021 |
| 48. | 01.02.2022 | 18,90 (7,50%) | – | – |
| 49. | 03.02.2022 | – | – | 26.01.2022 – 01.02.2022 |
| 50. | 01.05.2022 | 23,90 (9,80%) | – | – |
| 51. | 05.05.2022 | – | – | 25.04.2022 – 29.04.2022 |
| 52. | 01.08.2022 | 44,61 (17,70%) | – | – |
| 53. | 03.08.2022 | – | – | 26.07.2022 – 01.08.2022 |
| 54. | 01.11.2022 | 22,43 (8,90%) | – | – |
| 55. | 01.02.2023 | 22,43 (8,90%) | – | – |
| 56. | 01.05.2023 | 21,70 (8,90%) | – | – |
| 57. | 01.08.2023 | 22,43 (8,90%) | – | – |
| 58. | 03.08.2023 | – | – | 26.07.2023 – 01.08.2023 |
| 59. | 01.11.2023 | 21,05 (8,35%) | – | – |
| 60. | 03.11.2023 | – | – | 26.10.2023 – 01.11.2023 |
| 61. | 01.02.2024 | 36,04 (14,30%) | – | – |
| 62. | 05.02.2024 | – | – | 26.01.2024 – 01.02.2024 |
| 63. | 01.05.2024 | 34,52 (14,00%) | – | – |
| 64. | 01.08.2024 | 35,29 (14,00%) | – | – |
| 65. | 01.11.2024 | 35,29 (14,00%) | – | – |
| 66. | 05.11.2024 | – | – | 28.10.2024 – 01.11.2024 |
| 67. | 01.02.2025 | не определен | – | – |
| 68. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 69. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 70. | 01.11.2025 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
| 71. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 72. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 73. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 74. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 75. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 76. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 77. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 78. | 01.11.2027 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
| 79. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 80. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 81. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 82. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 83. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 84. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 85. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 86. | 01.11.2029 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
