ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 (RU000A100Q35)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПР-Лиз 1P3 |
| Наименование полное: | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A100Q35 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ИНН 0278181110) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.08.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.07.2026 (782 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,04 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.11.2024 (182 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 957,10 RUB (95,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 965,84 RUB (96,58%) |
| НКД: | 8,74 RUB |
| Доходность текущая: | 11,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,14% год. |
| Доходность номинальная: | 13,44% год. |
| Доходность простая: | 13,45% год. |
| Дюрация: | 692 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 606 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,45 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,00% год. |
| Доходность номинальная: | 20,38% год. |
| Доходность простая: | 20,23% год. |
| Дюрация: | 176 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 144 дн. (0,40 лет) |
| Выпуклость: | 0,48 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,71 | 14,76% | 24,65% |
| 94,81 | 14,70% | 24,38% |
| 94,91 | 14,64% | 24,12% |
| 95,01 | 14,57% | 23,85% |
| 95,11 | 14,51% | 23,58% |
| 95,21 | 14,45% | 23,31% |
| 95,31 | 14,39% | 23,05% |
| 95,41 | 14,32% | 22,78% |
| 95,51 | 14,26% | 22,52% |
| 95,61 | 14,20% | 22,26% |
| 95,71 | 14,14% | 22,00% |
| 95,81 | 14,07% | 21,73% |
| 95,91 | 14,01% | 21,47% |
| 96,01 | 13,95% | 21,21% |
| 96,11 | 13,89% | 20,96% |
| 96,21 | 13,83% | 20,70% |
| 96,31 | 13,76% | 20,44% |
| 96,41 | 13,70% | 20,18% |
| 96,51 | 13,64% | 19,93% |
| 96,61 | 13,58% | 19,67% |
| 96,71 | 13,52% | 19,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.09.2019 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 12.10.2019 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 11.11.2019 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 11.12.2019 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 10.01.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 09.02.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 10.03.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 09.04.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 09.05.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 08.06.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 08.07.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 07.08.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 06.09.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 17.09.2020 | – | – | 10.09.2020 – 16.09.2020 |
| 15. | 06.10.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 05.11.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 05.12.2020 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 23.12.2020 | – | – | 17.12.2020 – 23.12.2020 |
| 19. | 25.12.2020 | – | – | 17.12.2020 – 23.12.2020 |
| 20. | 04.01.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 21. | 03.02.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 22. | 04.03.2021 | – | – | 24.02.2021 – 02.03.2021 |
| 23. | 05.03.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 24. | 04.04.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 25. | 04.05.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 26. | 03.06.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 27. | 28.06.2021 | – | – | 18.06.2021 – 24.06.2021 |
| 28. | 03.07.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 29. | 02.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 30. | 01.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 31. | 27.09.2021 | – | – | 17.09.2021 – 23.09.2021 |
| 32. | 01.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 31.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 30.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 27.12.2021 | – | – | 17.12.2021 – 23.12.2021 |
| 36. | 30.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 37. | 29.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 04.02.2022 | – | – | 24.01.2022 – 29.01.2022 |
| 39. | 28.02.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 40. | 30.03.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 41. | 29.04.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 42. | 29.05.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 43. | 28.06.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 44. | 28.07.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 45. | 27.08.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 46. | 26.09.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 47. | 26.10.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 48. | 25.11.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 49. | 25.12.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 50. | 24.01.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 51. | 23.02.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 52. | 25.03.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 53. | 24.04.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 54. | 24.05.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 55. | 23.06.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 56. | 23.07.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 57. | 22.08.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 58. | 29.08.2023 | – | – | 16.08.2023 – 22.08.2023 |
| 59. | 21.09.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 60. | 21.10.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 61. | 20.11.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 62. | 20.12.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 63. | 19.01.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 64. | 18.02.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 65. | 19.03.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 66. | 18.04.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 67. | 25.04.2024 | – | – | 17.04.2024 – 23.04.2024 |
| 68. | 18.05.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 69. | 17.06.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 70. | 17.07.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 71. | 16.08.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 72. | 15.09.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 73. | 15.10.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 74. | 14.11.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 75. | 14.12.2024 | не определен | – | – |
| 76. | 13.01.2025 | не определен | – | – |
| 77. | 12.02.2025 | не определен | – | – |
| 78. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
| 79. | 13.04.2025 | не определен | – | – |
| 80. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 81. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
| 82. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
| 83. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 84. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 85. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 86. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 87. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 88. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 89. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
| 90. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
| 91. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 92. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 93. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 94. | 07.07.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
