МФК Саммит 001Р-02 (RU000A107AZ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Саммит 1P2 |
| Наименование полное: | МФК Саммит 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A107AZ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" (ИНН 7728771940) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.11.2026 (914 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 988,60 RUB (98,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,38 RUB (99,84%) |
| НКД: | 9,78 RUB |
| Доходность текущая: | 21,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,75% год. |
| Доходность номинальная: | 17,56% год. |
| Доходность простая: | 10,65% год. |
| Дюрация: | 489 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 412 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,52 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,86 | 19,65% |
| 97,96 | 19,56% |
| 98,06 | 19,47% |
| 98,16 | 19,38% |
| 98,26 | 19,29% |
| 98,36 | 19,20% |
| 98,46 | 19,11% |
| 98,56 | 19,02% |
| 98,66 | 18,93% |
| 98,76 | 18,84% |
| 98,86 | 18,75% |
| 98,96 | 18,66% |
| 99,06 | 18,58% |
| 99,16 | 18,49% |
| 99,26 | 18,40% |
| 99,36 | 18,31% |
| 99,46 | 18,22% |
| 99,56 | 18,14% |
| 99,66 | 18,05% |
| 99,76 | 17,96% |
| 99,86 | 17,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.12.2023 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 30.01.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 29.02.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 30.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 29.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 29.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 28.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 28.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 27.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 26.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 26.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 25.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 25.12.2024 | 13,15 (16,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 14. | 24.01.2025 | 12,60 (16,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 15. | 23.02.2025 | 12,06 (16,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 25.03.2025 | 11,51 (16,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 24.04.2025 | 10,96 (16,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 24.05.2025 | 10,42 (16,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 23.06.2025 | 9,25 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 23.07.2025 | 8,74 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 22.08.2025 | 8,23 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 21.09.2025 | 7,71 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 21.10.2025 | 7,20 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 20.11.2025 | 6,69 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 25. | 20.12.2025 | 6,17 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 19.01.2026 | 5,66 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 18.02.2026 | 5,15 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 20.03.2026 | 4,64 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 19.04.2026 | 4,12 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 19.05.2026 | 3,61 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 18.06.2026 | 3,10 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 18.07.2026 | 2,58 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 17.08.2026 | 2,07 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 16.09.2026 | 1,56 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 16.10.2026 | 1,05 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 15.11.2026 | 0,53 (15,00%) | 43,20 (4,32%) | – |
