Общая информация |
Наименование: |
ИнтЛиз1Р06 |
Наименование полное: |
Интерлизинг 001Р-06 |
ISIN: |
RU000A106SF2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.08.2026 (827 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.02.2024 (83 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (8 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
33,66 RUB (13,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
951,50 RUB (95,15%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
982,57 RUB (98,26%) |
НКД: |
31,07 RUB |
Доходность текущая: |
14,19% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,33% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,04% год. |
Доходность номинальная: |
16,93% год. |
Доходность простая: |
12,16% год. |
Дюрация: |
526 дн. (1,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
445 дн. (1,22 лет) |
Выпуклость: |
2,76 |
PVBP: |
-0,12 |