ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 (RU000A102L87)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ Б1P5 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 |
| ISIN: | RU000A102L87 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2051 (9812 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 425,14 RUB |
| Объем эмиссии: | 49 087 016 шт. (49 087 016 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,86 RUB (6,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (43 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 355,63 RUB (83,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 359,36 RUB (84,53%) |
| НКД: | 3,73 RUB |
| Доходность текущая: | 7,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,16% год. |
| Доходность номинальная: | 7,92% год. |
| Доходность простая: | 8,35% год. |
| Дюрация: | 4 239 дн. (11,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 919 дн. (10,74 лет) |
| Выпуклость: | 194,68 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 377,18% год. |
| Доходность номинальная: | 191,20% год. |
| Доходность простая: | 171,58% год. |
| Дюрация: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 82,65 | 8,27% | 427,91% |
| 82,75 | 8,26% | 422,57% |
| 82,85 | 8,25% | 417,30% |
| 82,95 | 8,24% | 412,08% |
| 83,05 | 8,23% | 406,93% |
| 83,15 | 8,22% | 401,83% |
| 83,25 | 8,20% | 396,79% |
| 83,35 | 8,19% | 391,80% |
| 83,45 | 8,18% | 386,87% |
| 83,55 | 8,17% | 382,00% |
| 83,65 | 8,16% | 377,18% |
| 83,75 | 8,15% | 372,42% |
| 83,85 | 8,14% | 367,70% |
| 83,95 | 8,13% | 363,04% |
| 84,05 | 8,12% | 358,44% |
| 84,15 | 8,11% | 353,88% |
| 84,25 | 8,10% | 349,37% |
| 84,35 | 8,08% | 344,92% |
| 84,45 | 8,07% | 340,51% |
| 84,55 | 8,06% | 336,15% |
| 84,65 | 8,05% | 331,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2021 | 16,31 (6,40%) | 74,34 (7,43%) | – |
| 2. | 28.06.2021 | 14,93 (6,40%) | 76,74 (7,67%) | – |
| 3. | 28.09.2021 | 13,69 (6,40%) | 62,16 (6,22%) | – |
| 4. | 28.12.2021 | 12,55 (6,40%) | 55,26 (5,53%) | – |
| 5. | 28.03.2022 | 11,54 (6,40%) | 48,13 (4,81%) | – |
| 6. | 28.06.2022 | 11,02 (6,40%) | 38,31 (3,83%) | – |
| 7. | 28.09.2022 | 10,41 (6,40%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 8. | 28.12.2022 | 9,76 (6,40%) | 36,83 (3,68%) | – |
| 9. | 28.03.2023 | 9,07 (6,40%) | 33,60 (3,36%) | – |
| 10. | 28.06.2023 | 8,73 (6,40%) | 34,64 (3,46%) | – |
| 11. | 28.09.2023 | 8,17 (6,40%) | 31,35 (3,14%) | – |
| 12. | 28.12.2023 | 7,58 (6,40%) | 27,21 (2,72%) | – |
| 13. | 28.03.2024 | 7,15 (6,40%) | 22,99 (2,30%) | – |
| 14. | 28.06.2024 | 6,86 (6,40%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.06.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.09.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.03.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.06.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.09.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.12.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.03.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.09.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.12.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.03.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.06.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.09.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.12.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 28.03.2051 | не определен | 425,14 (42,51%) | – |
