ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P (RU000A0ZZV86)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 6P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P |
| ISIN: | RU000A0ZZV86 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.11.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.05.2048 (8780 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 151,71 RUB |
| Объем эмиссии: | 74 263 788 шт. (74 263 788 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,72 RUB (9,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 137,83 RUB (90,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 140,97 RUB (92,92%) |
| НКД: | 3,14 RUB |
| Доходность текущая: | 10,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,33% год. |
| Доходность номинальная: | 10,88% год. |
| Доходность простая: | 10,96% год. |
| Дюрация: | 3 161 дн. (8,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 840 дн. (7,78 лет) |
| Выпуклость: | 111,17 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 1 175,73% год. |
| Доходность номинальная: | 355,96% год. |
| Доходность простая: | 267,46% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 89,85 | 11,47% | 1 591,51% |
| 89,95 | 11,45% | 1 544,23% |
| 90,05 | 11,44% | 1 498,32% |
| 90,15 | 11,43% | 1 453,74% |
| 90,25 | 11,41% | 1 410,46% |
| 90,35 | 11,40% | 1 368,42% |
| 90,45 | 11,38% | 1 327,60% |
| 90,55 | 11,37% | 1 287,95% |
| 90,65 | 11,36% | 1 249,45% |
| 90,75 | 11,34% | 1 212,05% |
| 90,85 | 11,33% | 1 175,73% |
| 90,95 | 11,31% | 1 140,44% |
| 91,05 | 11,30% | 1 106,18% |
| 91,15 | 11,29% | 1 072,89% |
| 91,25 | 11,27% | 1 040,56% |
| 91,35 | 11,26% | 1 009,16% |
| 91,45 | 11,25% | 978,65% |
| 91,55 | 11,23% | 949,01% |
| 91,65 | 11,22% | 920,21% |
| 91,75 | 11,20% | 892,24% |
| 91,85 | 11,19% | 865,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2019 | 25,62 (9,95%) | 92,53 (9,25%) | – |
| 2. | 28.05.2019 | 22,02 (9,95%) | 58,92 (5,89%) | – |
| 3. | 28.08.2019 | 21,28 (9,95%) | 50,99 (5,10%) | – |
| 4. | 28.11.2019 | 20,00 (9,95%) | 57,57 (5,76%) | – |
| 5. | 28.02.2020 | 18,56 (9,95%) | 81,14 (8,11%) | – |
| 6. | 28.05.2020 | 16,16 (9,95%) | 62,89 (6,29%) | – |
| 7. | 28.08.2020 | 14,95 (9,95%) | 58,89 (5,89%) | – |
| 8. | 28.11.2020 | 13,47 (9,95%) | 69,54 (6,95%) | – |
| 9. | 28.02.2021 | 11,73 (9,95%) | 69,81 (6,98%) | – |
| 10. | 28.05.2021 | 9,65 (9,95%) | 48,01 (4,80%) | – |
| 11. | 28.08.2021 | 8,77 (9,95%) | 36,28 (3,63%) | – |
| 12. | 28.11.2021 | 7,86 (9,95%) | 28,84 (2,88%) | – |
| 13. | 28.02.2022 | 7,14 (9,95%) | 22,91 (2,29%) | – |
| 14. | 28.05.2022 | 6,35 (9,95%) | 17,47 (1,75%) | – |
| 15. | 28.08.2022 | 6,12 (9,95%) | 13,70 (1,37%) | – |
| 16. | 28.11.2022 | 5,78 (9,95%) | 14,69 (1,47%) | – |
| 17. | 28.02.2023 | 5,41 (9,95%) | 14,09 (1,41%) | – |
| 18. | 28.05.2023 | 4,89 (9,95%) | 15,31 (1,53%) | – |
| 19. | 28.08.2023 | 4,68 (9,95%) | 12,59 (1,26%) | – |
| 20. | 28.11.2023 | 4,36 (9,95%) | 11,87 (1,19%) | – |
| 21. | 28.02.2024 | 4,06 (9,95%) | 10,25 (1,03%) | – |
| 22. | 28.05.2024 | 3,72 (9,95%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.05.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.08.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.11.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.02.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.05.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.11.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.02.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.05.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.08.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.11.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.05.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.08.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.11.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.02.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.05.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.11.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.02.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.05.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.08.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.11.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.05.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.08.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.11.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.02.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.05.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.11.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.02.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.05.2048 | не определен | 151,71 (15,17%) | – |
