BCS SP Plc Series 69 (XS2085844053)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS12/24-7 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 69 |
| ISIN: | XS2085844053 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.12.2024 (224 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 7 785 шт. (9 731 250,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 89 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 50,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 USD (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,97 USD (82,16%) |
| НКД: | 26,97 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 32,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 84,18% год. |
| Доходность номинальная: | 65,98% год. |
| Доходность простая: | 67,12% год. |
| Дюрация: | 204 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 111 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,26 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,00 | 88,26% |
| 79,10 | 87,85% |
| 79,20 | 87,43% |
| 79,30 | 87,02% |
| 79,40 | 86,61% |
| 79,50 | 86,20% |
| 79,60 | 85,79% |
| 79,70 | 85,39% |
| 79,80 | 84,98% |
| 79,90 | 84,58% |
| 80,00 | 84,18% |
| 80,10 | 83,78% |
| 80,20 | 83,38% |
| 80,30 | 82,98% |
| 80,40 | 82,58% |
| 80,50 | 82,19% |
| 80,60 | 81,79% |
| 80,70 | 81,40% |
| 80,80 | 81,01% |
| 80,90 | 80,62% |
| 81,00 | 80,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.03.2020 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 2. | 30.06.2020 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 3. | 30.09.2020 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.12.2020 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 5. | 30.03.2021 | 50,00 (4,00%) | – | – |
| 6. | 30.06.2021 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 7. | 30.09.2021 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 8. | 30.12.2021 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 9. | 30.03.2022 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 10. | 30.06.2022 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 11. | 30.09.2022 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 12. | 30.12.2022 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 13. | 30.03.2023 | 39,75 (0,00%) | – | – |
| 14. | 30.06.2023 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 15. | 30.09.2023 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 16. | 30.12.2023 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 17. | 09.01.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 18. | 30.03.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 19. | 01.04.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 20. | 02.04.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 21. | 30.06.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 22. | 01.07.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 23. | 30.09.2024 | 50,00 (0,00%) | – | – |
| 24. | 30.12.2024 | 50,00 (0,00%) | 1 250,00 (100,00%) | – |
