| Общая информация |
| Наименование: |
ОткрФКИОП3 |
| Наименование полное: |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-ИО-П03 |
| ISIN: |
RU000A103ZN8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.11.2024 (189 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
133 994 шт. (133 994 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.11.2023 (176 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.11.2024 (189 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
905,00 RUB (90,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
905,05 RUB (90,50%) |
| НКД: |
0,05 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,36% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,27% год. |
| Доходность номинальная: |
19,76% год. |
| Доходность простая: |
20,28% год. |
| Дюрация: |
189 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
156 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: |
0,53 |
| PVBP: |
-0,04 |
