ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 (RU000A107WL0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P4 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 |
| ISIN: | RU000A107WL0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.03.2024 |
| Дата оферты: | 11.09.2026 (862 дн.) |
| Дата погашения: | 28.02.2034 (3589 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 42,63 RUB (17,10%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.06.2024 (40 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,30 RUB (100,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,66 RUB (102,67%) |
| НКД: | 24,36 RUB |
| Доходность текущая: | 17,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,16% год. |
| Доходность номинальная: | 17,04% год. |
| Доходность простая: | 16,63% год. |
| Дюрация: | 1 758 дн. (4,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 488 дн. (4,08 лет) |
| Выпуклость: | 28,48 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,94% год. |
| Доходность простая: | 16,54% год. |
| Дюрация: | 709 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 600 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,46 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,13% год. |
| Доходность номинальная: | 14,34% год. |
| Доходность простая: | 14,19% год. |
| Дюрация: | 40 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 35 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,23 | 18,40% | 18,65% | 25,88% |
| 99,33 | 18,37% | 18,59% | 24,76% |
| 99,43 | 18,35% | 18,53% | 23,64% |
| 99,53 | 18,32% | 18,47% | 22,54% |
| 99,63 | 18,30% | 18,41% | 21,45% |
| 99,73 | 18,28% | 18,35% | 20,37% |
| 99,83 | 18,25% | 18,29% | 19,30% |
| 99,93 | 18,23% | 18,23% | 18,24% |
| 100,03 | 18,20% | 18,17% | 17,19% |
| 100,13 | 18,18% | 18,11% | 16,15% |
| 100,23 | 18,16% | 18,05% | 15,13% |
| 100,33 | 18,13% | 17,99% | 14,11% |
| 100,43 | 18,11% | 17,93% | 13,10% |
| 100,53 | 18,08% | 17,87% | 12,10% |
| 100,63 | 18,06% | 17,81% | 11,11% |
| 100,73 | 18,04% | 17,76% | 10,13% |
| 100,83 | 18,01% | 17,70% | 9,16% |
| 100,93 | 17,99% | 17,64% | 8,20% |
| 101,03 | 17,97% | 17,58% | 7,25% |
| 101,13 | 17,94% | 17,52% | 6,31% |
| 101,23 | 17,92% | 17,46% | 5,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.06.2024 | 42,63 (17,10%) | – | – |
| 2. | 10.09.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 10.12.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 10.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 11.09.2026 | – | – | 02.09.2026 – 08.09.2026 |
| 12. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 06.03.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 04.06.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 04.03.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 02.09.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 02.12.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 02.03.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 01.06.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 31.08.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 30.11.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 01.03.2033 | не определен | – | – |
| 38. | 31.05.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 30.08.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 29.11.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 28.02.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
