Lukoil Capital DAC 26/10/31 (XS2401571521)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | LUK-31 |
| Наименование полное: | Lukoil Capital DAC 26/10/31 |
| ISIN: | XS2401571521 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Lukoil Capital DAC (ИНН 0000005364) |
| Уровень листинга: | |
| Дата размещения: | 26.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2031 (2714 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 150 000 шт. (1 150 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.10.2024 (158 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 18,00 USD (3,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 965,00 USD (96,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 965,10 USD (96,51%) |
| НКД: | 0,10 USD |
| Доходность текущая: | 3,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,23% год. |
| Доходность номинальная: | 4,17% год. |
| Доходность простая: | 4,25% год. |
| Дюрация: | 2 392 дн. (6,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 295 дн. (6,29 лет) |
| Выпуклость: | 48,87 |
| PVBP: | -0,58 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,50 | 4,40% |
| 95,60 | 4,38% |
| 95,70 | 4,36% |
| 95,80 | 4,35% |
| 95,90 | 4,33% |
| 96,00 | 4,31% |
| 96,10 | 4,30% |
| 96,20 | 4,28% |
| 96,30 | 4,26% |
| 96,40 | 4,25% |
| 96,50 | 4,23% |
| 96,60 | 4,22% |
| 96,70 | 4,20% |
| 96,80 | 4,18% |
| 96,90 | 4,17% |
| 97,00 | 4,15% |
| 97,10 | 4,13% |
| 97,20 | 4,12% |
| 97,30 | 4,10% |
| 97,40 | 4,08% |
| 97,50 | 4,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2022 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 2. | 26.10.2022 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 3. | 16.11.2022 | – | – | Оферта |
| 4. | 26.04.2023 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 5. | 26.10.2023 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 6. | 26.04.2024 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 7. | 26.10.2024 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 8. | 26.04.2025 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 9. | 26.10.2025 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 10. | 26.04.2026 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 11. | 26.10.2026 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 12. | 26.04.2027 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 13. | 26.10.2027 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 14. | 26.04.2028 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 15. | 26.10.2028 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 16. | 26.04.2029 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 17. | 26.10.2029 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 18. | 26.04.2030 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 19. | 26.10.2030 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 20. | 26.04.2031 | 18,00 (3,60%) | – | – |
| 21. | 26.10.2031 | 18,00 (3,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
