ГТЛК БО 001P-10 (RU000A0ZZ984)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-10 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-10 |
| ISIN: | RU000A0ZZ984 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.06.2018 |
| Дата оферты: | 04.06.2025 (256 дн.) |
| Дата погашения: | 20.05.2033 (3163 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.08.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.11.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 33,21 RUB (13,32%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.05.2025 (251 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 949,80 RUB (94,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 958,56 RUB (95,86%) |
| НКД: | 8,76 RUB |
| Доходность текущая: | 14,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,11% год. |
| Доходность номинальная: | 14,32% год. |
| Доходность простая: | 14,49% год. |
| Дюрация: | 1 873 дн. (5,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 627 дн. (4,46 лет) |
| Выпуклость: | 31,01 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,96% год. |
| Доходность номинальная: | 21,22% год. |
| Доходность простая: | 21,40% год. |
| Дюрация: | 242 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 197 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,74 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,96% год. |
| Доходность номинальная: | 21,22% год. |
| Доходность простая: | 21,40% год. |
| Дюрация: | 242 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 197 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,74 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,98 | 15,35% | 24,93% | 24,93% |
| 94,08 | 15,32% | 24,73% | 24,73% |
| 94,18 | 15,30% | 24,53% | 24,53% |
| 94,28 | 15,28% | 24,33% | 24,33% |
| 94,38 | 15,25% | 24,13% | 24,13% |
| 94,48 | 15,23% | 23,94% | 23,94% |
| 94,58 | 15,21% | 23,74% | 23,74% |
| 94,68 | 15,18% | 23,55% | 23,55% |
| 94,78 | 15,16% | 23,35% | 23,35% |
| 94,88 | 15,14% | 23,16% | 23,16% |
| 94,98 | 15,11% | 22,96% | 22,96% |
| 95,08 | 15,09% | 22,77% | 22,77% |
| 95,18 | 15,07% | 22,58% | 22,58% |
| 95,28 | 15,04% | 22,39% | 22,39% |
| 95,38 | 15,02% | 22,20% | 22,20% |
| 95,48 | 15,00% | 22,00% | 22,00% |
| 95,58 | 14,97% | 21,81% | 21,81% |
| 95,68 | 14,95% | 21,62% | 21,62% |
| 95,78 | 14,93% | 21,43% | 21,43% |
| 95,88 | 14,90% | 21,24% | 21,24% |
| 95,98 | 14,88% | 21,06% | 21,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.09.2018 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 2. | 07.12.2018 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 3. | 08.03.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 4. | 07.06.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 5. | 06.09.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 6. | 06.12.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 7. | 06.03.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 8. | 05.06.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 9. | 04.09.2020 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 10. | 04.12.2020 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 11. | 05.03.2021 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 12. | 04.06.2021 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 13. | 03.09.2021 | 14,09 (5,65%) | – | – |
| 14. | 03.12.2021 | 14,09 (5,65%) | – | – |
| 15. | 04.03.2022 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 16. | 03.06.2022 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 17. | 08.06.2022 | – | – | 30.05.2022 – 03.06.2022 |
| 18. | 02.09.2022 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 19. | 02.12.2022 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 20. | 03.03.2023 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 21. | 02.06.2023 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 22. | 01.09.2023 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 23. | 01.12.2023 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 24. | 01.03.2024 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 25. | 31.05.2024 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 26. | 30.08.2024 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 27. | 29.11.2024 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 28. | 28.02.2025 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 29. | 30.05.2025 | 33,21 (13,32%) | – | – |
| 30. | 04.06.2025 | – | – | 26.05.2025 – 30.05.2025 |
| 31. | 29.08.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 27.02.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 24.08.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 23.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 20.02.2032 | не определен | – | – |
| 58. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 59. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 60. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 61. | 18.02.2033 | не определен | – | – |
| 62. | 20.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
