| Общая информация |
| Наименование: |
ГК ЕКС БО1 |
| Наименование полное: |
АО ГК ЕКС БО-01 |
| ISIN: |
RU000A104BU2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" (ИНН 5012000639) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.12.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.12.2024 (217 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
32,41 RUB (13,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
973,70 RUB (97,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
994,00 RUB (99,40%) |
| НКД: |
20,30 RUB |
| Доходность текущая: |
13,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,87% год. |
| Доходность номинальная: |
17,66% год. |
| Доходность простая: |
17,47% год. |
| Дюрация: |
208 дн. (0,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: |
0,64 |
| PVBP: |
-0,05 |
