Общая информация |
Наименование: |
СберИОС211 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-211R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A101FQ7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.02.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.03.2025 (300 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
905 994 шт. (905 994 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.02.2020 (1533 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.03.2025 (300 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
948,00 RUB (94,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
948,42 RUB (94,84%) |
НКД: |
0,42 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,34% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,72% год. |
Доходность номинальная: |
6,56% год. |
Доходность простая: |
6,68% год. |
Дюрация: |
300 дн. (0,82 лет) |
Дюрация модифицированная: |
281 дн. (0,77 лет) |
Выпуклость: |
1,31 |
PVBP: |
-0,07 |