ИАМультиоригинаторный 1 кл.А/4 (RU000A0JWF30)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАМлтор1А4 |
| Наименование полное: | ИАМультиоригинаторный 1 кл.А/4 |
| ISIN: | RU000A0JWF30 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" (ИНН 7704854668) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.04.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.11.2045 (7872 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 7,39 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 126 971 шт. (2 126 971 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.02.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,20 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.05.2024 (18 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 7,62 RUB (103,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 7,78 RUB (105,22%) |
| НКД: | 0,16 RUB |
| Доходность текущая: | 10,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,88% год. |
| Доходность номинальная: | 10,46% год. |
| Доходность простая: | 10,15% год. |
| Дюрация: | 3 113 дн. (8,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 808 дн. (7,69 лет) |
| Выпуклость: | 104,70 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -38,70% год. |
| Доходность номинальная: | -46,06% год. |
| Доходность простая: | -48,35% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,14 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,05 | 11,00% | -25,60% |
| 102,15 | 10,99% | -27,03% |
| 102,25 | 10,97% | -28,44% |
| 102,35 | 10,96% | -29,81% |
| 102,45 | 10,95% | -31,16% |
| 102,55 | 10,94% | -32,48% |
| 102,65 | 10,93% | -33,78% |
| 102,75 | 10,91% | -35,04% |
| 102,85 | 10,90% | -36,29% |
| 102,95 | 10,89% | -37,50% |
| 103,05 | 10,88% | -38,70% |
| 103,15 | 10,86% | -39,87% |
| 103,25 | 10,85% | -41,01% |
| 103,35 | 10,84% | -42,14% |
| 103,45 | 10,83% | -43,24% |
| 103,55 | 10,81% | -44,32% |
| 103,65 | 10,80% | -45,37% |
| 103,75 | 10,79% | -46,41% |
| 103,85 | 10,78% | -47,43% |
| 103,95 | 10,77% | -48,42% |
| 104,05 | 10,75% | -49,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.08.2016 | 33,15 (11,00%) | 64,06 (6,41%) | – |
| 2. | 17.11.2016 | 25,95 (11,00%) | 50,02 (5,00%) | – |
| 3. | 17.02.2017 | 24,56 (11,00%) | 37,23 (3,72%) | – |
| 4. | 17.05.2017 | 22,76 (11,00%) | 29,95 (3,00%) | – |
| 5. | 17.08.2017 | 22,70 (11,00%) | 46,85 (4,69%) | – |
| 6. | 17.11.2017 | 21,40 (11,00%) | 47,37 (4,74%) | – |
| 7. | 17.02.2018 | 20,09 (11,00%) | 76,33 (7,63%) | – |
| 8. | 17.05.2018 | 17,39 (11,00%) | 52,10 (5,21%) | – |
| 9. | 17.08.2018 | 16,53 (11,00%) | 59,85 (5,98%) | – |
| 10. | 17.11.2018 | 14,87 (11,00%) | 55,08 (5,51%) | – |
| 11. | 17.02.2019 | 13,34 (11,00%) | 81,81 (8,18%) | – |
| 12. | 17.05.2019 | 10,71 (11,00%) | 34,72 (3,47%) | – |
| 13. | 17.08.2019 | 10,11 (11,00%) | 31,34 (3,13%) | – |
| 14. | 17.11.2019 | 9,24 (11,00%) | 33,12 (3,31%) | – |
| 15. | 17.02.2020 | 8,32 (11,00%) | 32,68 (3,27%) | – |
| 16. | 17.05.2020 | 7,26 (11,00%) | 34,71 (3,47%) | – |
| 17. | 17.08.2020 | 6,45 (11,00%) | 23,80 (2,38%) | – |
| 18. | 17.11.2020 | 5,79 (11,00%) | 31,46 (3,15%) | – |
| 19. | 17.02.2021 | 4,92 (11,00%) | 27,88 (2,79%) | – |
| 20. | 17.05.2021 | 4,01 (11,00%) | 21,54 (2,15%) | – |
| 21. | 17.08.2021 | 3,55 (11,00%) | 23,22 (2,32%) | – |
| 22. | 17.11.2021 | 2,91 (11,00%) | 21,74 (2,17%) | – |
| 23. | 17.02.2022 | 2,31 (11,00%) | 19,70 (1,97%) | – |
| 24. | 17.05.2022 | 1,70 (11,00%) | 13,66 (1,37%) | – |
| 25. | 17.08.2022 | 1,38 (11,00%) | 6,44 (0,64%) | – |
| 26. | 17.11.2022 | 1,20 (11,00%) | 5,83 (0,58%) | – |
| 27. | 17.02.2023 | 1,04 (11,00%) | 6,43 (0,64%) | – |
| 28. | 17.05.2023 | 0,83 (11,00%) | 5,50 (0,55%) | – |
| 29. | 17.08.2023 | 0,71 (11,00%) | 4,67 (0,47%) | – |
| 30. | 17.11.2023 | 0,58 (11,00%) | 3,67 (0,37%) | – |
| 31. | 17.02.2024 | 0,48 (11,00%) | 9,85 (0,98%) | – |
| 32. | 17.05.2024 | 0,20 (11,00%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 17.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 17.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 17.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 17.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 17.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 17.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 17.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 17.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 17.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 17.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 17.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 17.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 17.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 17.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 17.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 17.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 17.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 17.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 17.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 17.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 17.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 17.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 17.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 17.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 17.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 17.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 17.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 17.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 17.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 17.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 17.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 17.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 17.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 17.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 17.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 17.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 17.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 17.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 17.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 17.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 17.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 17.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 17.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 17.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 17.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 17.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 17.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 17.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 17.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 17.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 17.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 17.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 17.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 17.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 17.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 17.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 17.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 17.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 17.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 17.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 17.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 17.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 17.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 17.05.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 17.08.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 17.11.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 17.02.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 17.05.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 17.08.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 17.11.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 17.02.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 17.05.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 17.08.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 17.11.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 17.02.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 17.05.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 17.08.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 17.11.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 17.02.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 17.05.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 17.08.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 17.11.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 17.02.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 17.05.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 17.08.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 17.11.2045 | не определен | 7,39 (0,74%) | – |
