Сфера финансов БО-01Р-01 (RU000A0ZYU54)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сферфин1P1 |
| Наименование полное: | Сфера финансов БО-01Р-01 |
| ISIN: | RU000A0ZYU54 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера финансов" (ИНН 9704154846) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.02.2018 |
| Дата оферты: | 19.08.2024 (95 дн.) |
| Дата погашения: | 02.02.2033 (3184 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.02.2024 (92 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 59,84 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.08.2024 (90 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 30,58 RUB (0,00%) |
| НКД: | 30,58 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3 213,55% год. |
| Доходность номинальная: | 559,70% год. |
| Доходность простая: | 767,19% год. |
| Дюрация: | 128 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 175 693 478,57% год. |
| Доходность номинальная: | 14 162,94% год. |
| Доходность простая: | 13 650,17% год. |
| Дюрация: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 175 693 478,57% год. |
| Доходность номинальная: | 14 162,94% год. |
| Доходность простая: | 13 650,17% год. |
| Дюрация: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,10 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,20 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,30 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,40 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,50 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,60 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,70 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,80 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 99,90 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,00 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,10 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,20 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,30 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,40 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,50 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,60 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,70 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,80 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 100,90 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| 101,00 | 3 213,55% | 175 693 478,57% | 175 693 478,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.08.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 2. | 20.02.2019 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 3. | 21.08.2019 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 4. | 26.08.2019 | – | – | 15.08.2019 – 21.08.2019 |
| 5. | 19.02.2020 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 6. | 25.02.2020 | – | – | 13.02.2020 – 19.02.2020 |
| 7. | 19.08.2020 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 8. | 24.08.2020 | – | – | 13.08.2020 – 19.08.2020 |
| 9. | 17.02.2021 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 10. | 20.02.2021 | – | – | 11.02.2021 – 17.02.2021 |
| 11. | 22.02.2021 | – | – | 11.02.2021 – 17.02.2021 |
| 12. | 23.02.2021 | – | – | 12.08.2021 – 18.08.2021 |
| 13. | 18.08.2021 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 14. | 23.08.2021 | – | – | 12.08.2021 – 18.08.2021 |
| 15. | 16.02.2022 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 16. | 21.02.2022 | – | – | 10.02.2022 – 16.02.2022 |
| 17. | 17.08.2022 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 18. | 22.08.2022 | – | – | 11.08.2022 – 17.08.2022 |
| 19. | 15.02.2023 | 39,89 (8,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 20. | 20.02.2023 | – | – | 09.02.2023 – 15.02.2023 |
| 21. | 16.08.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 22. | 21.08.2023 | – | – | 10.08.2023 – 16.08.2023 |
| 23. | 14.02.2024 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 24. | 19.02.2024 | – | – | 08.02.2024 – 14.02.2024 |
| 25. | 14.08.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 26. | 19.08.2024 | – | – | 08.08.2024 – 14.08.2024 |
| 27. | 12.02.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 08.08.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 07.08.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 05.02.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 06.08.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 04.02.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 04.08.2032 | не определен | – | – |
| 43. | 02.02.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
