ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 (RU000A0JX199)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-02 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-02 |
| ISIN: | RU000A0JX199 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.12.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2031 (2756 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 600,60 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 780 000 шт. (7 780 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 13,48 RUB (9,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 576,40 RUB (95,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 586,32 RUB (97,62%) |
| НКД: | 9,92 RUB |
| Доходность текущая: | 9,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,54% год. |
| Доходность номинальная: | 10,15% год. |
| Доходность простая: | 6,13% год. |
| Дюрация: | 1 289 дн. (3,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 166 дн. (3,19 лет) |
| Выпуклость: | 17,34 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,97 | 10,87% |
| 95,07 | 10,83% |
| 95,17 | 10,80% |
| 95,27 | 10,77% |
| 95,37 | 10,74% |
| 95,47 | 10,70% |
| 95,57 | 10,67% |
| 95,67 | 10,64% |
| 95,77 | 10,61% |
| 95,87 | 10,57% |
| 95,97 | 10,54% |
| 96,07 | 10,51% |
| 96,17 | 10,48% |
| 96,27 | 10,45% |
| 96,37 | 10,41% |
| 96,47 | 10,38% |
| 96,57 | 10,35% |
| 96,67 | 10,32% |
| 96,77 | 10,29% |
| 96,87 | 10,26% |
| 96,97 | 10,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.03.2017 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 2. | 12.06.2017 | 22,44 (9,00%) | 152,50 (15,25%) | – |
| 3. | 11.09.2017 | 19,02 (9,00%) | – | – |
| 4. | 11.12.2017 | 19,02 (9,00%) | 25,60 (2,56%) | – |
| 5. | 12.03.2018 | 18,44 (9,00%) | – | – |
| 6. | 11.06.2018 | 18,44 (9,00%) | – | – |
| 7. | 10.09.2018 | 18,44 (9,00%) | – | – |
| 8. | 10.12.2018 | 18,44 (9,00%) | 28,30 (2,83%) | – |
| 9. | 11.03.2019 | 17,81 (9,00%) | – | – |
| 10. | 10.06.2019 | 17,81 (9,00%) | – | – |
| 11. | 09.09.2019 | 17,81 (9,00%) | – | – |
| 12. | 09.12.2019 | 17,81 (9,00%) | 31,30 (3,13%) | – |
| 13. | 09.03.2020 | 17,10 (9,00%) | – | – |
| 14. | 08.06.2020 | 17,10 (9,00%) | – | – |
| 15. | 07.09.2020 | 17,10 (9,00%) | – | – |
| 16. | 07.12.2020 | 17,10 (9,00%) | 34,60 (3,46%) | – |
| 17. | 08.03.2021 | 16,33 (9,00%) | – | – |
| 18. | 07.06.2021 | 16,33 (9,00%) | – | – |
| 19. | 06.09.2021 | 16,33 (9,00%) | – | – |
| 20. | 06.12.2021 | 16,33 (9,00%) | 38,20 (3,82%) | – |
| 21. | 07.03.2022 | 15,47 (9,00%) | – | – |
| 22. | 06.06.2022 | 15,47 (9,00%) | – | – |
| 23. | 05.09.2022 | 15,47 (9,00%) | – | – |
| 24. | 05.12.2022 | 15,47 (9,00%) | 42,20 (4,22%) | – |
| 25. | 06.03.2023 | 14,52 (9,00%) | – | – |
| 26. | 05.06.2023 | 14,52 (9,00%) | – | – |
| 27. | 04.09.2023 | 14,52 (9,00%) | – | – |
| 28. | 04.12.2023 | 14,52 (9,00%) | 46,70 (4,67%) | – |
| 29. | 04.03.2024 | 13,48 (9,00%) | – | – |
| 30. | 03.06.2024 | 13,48 (9,00%) | – | – |
| 31. | 02.09.2024 | 13,48 (9,00%) | – | – |
| 32. | 02.12.2024 | 13,48 (9,00%) | 51,60 (5,16%) | – |
| 33. | 03.03.2025 | 12,32 (9,00%) | – | – |
| 34. | 02.06.2025 | 12,32 (9,00%) | – | – |
| 35. | 01.09.2025 | 12,32 (9,00%) | – | – |
| 36. | 01.12.2025 | 12,32 (9,00%) | 57,00 (5,70%) | – |
| 37. | 02.03.2026 | 11,04 (9,00%) | – | – |
| 38. | 01.06.2026 | 11,04 (9,00%) | – | – |
| 39. | 31.08.2026 | 11,04 (9,00%) | – | – |
| 40. | 30.11.2026 | 11,04 (9,00%) | 63,00 (6,30%) | – |
| 41. | 01.03.2027 | 9,63 (9,00%) | – | – |
| 42. | 31.05.2027 | 9,63 (9,00%) | – | – |
| 43. | 30.08.2027 | 9,63 (9,00%) | – | – |
| 44. | 29.11.2027 | 9,63 (9,00%) | 69,60 (6,96%) | – |
| 45. | 28.02.2028 | 8,06 (9,00%) | – | – |
| 46. | 29.05.2028 | 8,06 (9,00%) | – | – |
| 47. | 28.08.2028 | 8,06 (9,00%) | – | – |
| 48. | 27.11.2028 | 8,06 (9,00%) | 76,90 (7,69%) | – |
| 49. | 26.02.2029 | 6,34 (9,00%) | – | – |
| 50. | 28.05.2029 | 6,34 (9,00%) | – | – |
| 51. | 27.08.2029 | 6,34 (9,00%) | – | – |
| 52. | 26.11.2029 | 6,34 (9,00%) | 84,90 (8,49%) | – |
| 53. | 25.02.2030 | 4,43 (9,00%) | – | – |
| 54. | 27.05.2030 | 4,43 (9,00%) | – | – |
| 55. | 26.08.2030 | 4,43 (9,00%) | – | – |
| 56. | 25.11.2030 | 4,43 (9,00%) | 93,90 (9,39%) | – |
| 57. | 24.02.2031 | 2,33 (9,00%) | – | – |
| 58. | 26.05.2031 | 2,33 (9,00%) | – | – |
| 59. | 25.08.2031 | 2,33 (9,00%) | – | – |
| 60. | 24.11.2031 | 2,33 (9,00%) | 103,70 (10,37%) | – |
