ГМК Нор.никель БО-001Р-07 (RU000A1083A6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НорНикБ1P7 |
Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-07 |
ISIN: | RU000A1083A6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 26.03.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.02.2029 (1748 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.04.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (8 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 14,22 RUB (17,30%) |
Дата последнего известного купона: | 25.05.2024 (8 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,30 RUB (100,63%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,73 RUB (101,67%) |
НКД: | 10,43 RUB |
Доходность текущая: | 17,19% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,06% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,52% год. |
Доходность номинальная: | 17,35% год. |
Доходность простая: | 16,89% год. |
Дюрация: | 1 190 дн. (3,26 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 004 дн. (2,75 лет) |
Выпуклость: | 11,93 |
PVBP: | -0,27 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | -10,66% год. |
Доходность номинальная: | -11,12% год. |
Доходность простая: | -11,26% год. |
Дюрация: | 8 дн. (0,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
Выпуклость: | 0,03 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,63 | 18,88% | 40,24% |
99,73 | 18,84% | 34,03% |
99,83 | 18,80% | 28,10% |
99,93 | 18,77% | 22,44% |
100,03 | 18,73% | 17,03% |
100,13 | 18,70% | 11,87% |
100,23 | 18,66% | 6,94% |
100,33 | 18,62% | 2,23% |
100,43 | 18,59% | -2,27% |
100,53 | 18,55% | -6,56% |
100,63 | 18,52% | -10,66% |
100,73 | 18,48% | -14,58% |
100,83 | 18,44% | -18,33% |
100,93 | 18,41% | -21,90% |
101,03 | 18,37% | -25,32% |
101,13 | 18,34% | -28,58% |
101,23 | 18,30% | -31,70% |
101,33 | 18,27% | -34,68% |
101,43 | 18,23% | -37,52% |
101,53 | 18,20% | -40,24% |
101,63 | 18,16% | -42,84% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 25.04.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
2. | 25.05.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
3. | 24.06.2024 | не определен | – | – |
4. | 24.07.2024 | не определен | – | – |
5. | 23.08.2024 | не определен | – | – |
6. | 22.09.2024 | не определен | – | – |
7. | 22.10.2024 | не определен | – | – |
8. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
9. | 21.12.2024 | не определен | – | – |
10. | 20.01.2025 | не определен | – | – |
11. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
12. | 21.03.2025 | не определен | – | – |
13. | 20.04.2025 | не определен | – | – |
14. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
15. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
16. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
17. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
18. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
19. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
20. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
21. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
22. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
23. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
24. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
26. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
27. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
28. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
29. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
30. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
31. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
32. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
33. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
34. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
35. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
36. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
37. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
38. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
39. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
40. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
41. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
42. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
43. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
44. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
45. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
46. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
47. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
48. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
49. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
50. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
51. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
52. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
53. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
54. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
55. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
56. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
57. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
58. | 30.12.2028 | не определен | – | – |
59. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
60. | 28.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |