ДОМ.РФ АО 001Р-03R (RU000A0ZZ1N0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 1P-3R |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 001Р-03R |
| ISIN: | RU000A0ZZ1N0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.04.2018 |
| Дата оферты: | 02.10.2024 (134 дн.) |
| Дата погашения: | 24.03.2028 (1403 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (129 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 44,63 RUB (8,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.09.2024 (129 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,10 RUB (97,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 986,10 RUB (98,61%) |
| НКД: | 13,00 RUB |
| Доходность текущая: | 9,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,04% год. |
| Доходность номинальная: | 9,68% год. |
| Доходность простая: | 9,79% год. |
| Дюрация: | 1 200 дн. (3,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 090 дн. (2,99 лет) |
| Выпуклость: | 12,56 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,72% год. |
| Доходность номинальная: | 16,65% год. |
| Доходность простая: | 16,79% год. |
| Дюрация: | 129 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,35 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,72% год. |
| Доходность номинальная: | 16,65% год. |
| Доходность простая: | 16,79% год. |
| Дюрация: | 129 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,35 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,31 | 10,38% | 21,17% | 21,17% |
| 96,41 | 10,35% | 20,81% | 20,81% |
| 96,51 | 10,31% | 20,47% | 20,47% |
| 96,61 | 10,28% | 20,12% | 20,12% |
| 96,71 | 10,25% | 19,77% | 19,77% |
| 96,81 | 10,21% | 19,43% | 19,43% |
| 96,91 | 10,18% | 19,08% | 19,08% |
| 97,01 | 10,14% | 18,74% | 18,74% |
| 97,11 | 10,11% | 18,40% | 18,40% |
| 97,21 | 10,07% | 18,06% | 18,06% |
| 97,31 | 10,04% | 17,72% | 17,72% |
| 97,41 | 10,01% | 17,38% | 17,38% |
| 97,51 | 9,97% | 17,05% | 17,05% |
| 97,61 | 9,94% | 16,71% | 16,71% |
| 97,71 | 9,91% | 16,38% | 16,38% |
| 97,81 | 9,87% | 16,05% | 16,05% |
| 97,91 | 9,84% | 15,72% | 15,72% |
| 98,01 | 9,80% | 15,39% | 15,39% |
| 98,11 | 9,77% | 15,06% | 15,06% |
| 98,21 | 9,74% | 14,73% | 14,73% |
| 98,31 | 9,70% | 14,41% | 14,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2018 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 2. | 05.04.2019 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 3. | 04.10.2019 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 4. | 03.04.2020 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 5. | 02.10.2020 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 6. | 07.10.2020 | – | – | 28.09.2020 – 02.10.2020 |
| 7. | 02.04.2021 | 0,25 (0,05%) | – | – |
| 8. | 07.04.2021 | – | – | 29.03.2021 – 02.04.2021 |
| 9. | 01.10.2021 | 25,93 (5,20%) | – | – |
| 10. | 06.10.2021 | – | – | 27.09.2021 – 01.10.2021 |
| 11. | 01.04.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 12. | 30.09.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 13. | 05.10.2022 | – | – | 26.09.2022 – 30.09.2022 |
| 14. | 31.03.2023 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 15. | 29.09.2023 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 16. | 29.03.2024 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 17. | 27.09.2024 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 18. | 02.10.2024 | – | – | 23.09.2024 – 27.09.2024 |
| 19. | 28.03.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
