| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/24-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2019-7 |
| ISIN: |
XS1960651641 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.03.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.06.2024 (41 дн.) |
| |
| Номинал: |
50 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
50 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
100 шт. (5 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
92 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
439,89 EUR (3,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
48 815,00 EUR (97,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
49 058,85 EUR (98,12%) |
| НКД: |
243,85 EUR |
| Доходность текущая: |
3,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
28,04% год. |
| Доходность номинальная: |
25,49% год. |
| Доходность простая: |
25,06% год. |
| Дюрация: |
41 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,43 |
