"ФСК Россети"(ПАО) БО-03 (RU000A0ZYDH0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС Б3 |
| Наименование полное: | "ФСК Россети"(ПАО) БО-03 |
| ISIN: | RU000A0ZYDH0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.10.2017 |
| Дата оферты: | 18.10.2024 (157 дн.) |
| Дата погашения: | 06.09.2052 (10342 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,95 RUB (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.10.2024 (150 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,00 RUB (97,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 982,23 RUB (98,22%) |
| НКД: | 7,23 RUB |
| Доходность текущая: | 8,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,49% год. |
| Доходность номинальная: | 8,23% год. |
| Доходность простая: | 8,24% год. |
| Дюрация: | 4 065 дн. (11,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 747 дн. (10,27 лет) |
| Выпуклость: | 183,28 |
| PVBP: | -0,92 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,08% год. |
| Доходность номинальная: | 14,30% год. |
| Доходность простая: | 14,29% год. |
| Дюрация: | 148 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 129 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: | 0,43 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,08% год. |
| Доходность номинальная: | 14,30% год. |
| Доходность простая: | 14,29% год. |
| Дюрация: | 148 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 129 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: | 0,43 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,50 | 8,59% | 18,02% | 18,02% |
| 96,60 | 8,58% | 17,72% | 17,72% |
| 96,70 | 8,57% | 17,43% | 17,43% |
| 96,80 | 8,56% | 17,13% | 17,13% |
| 96,90 | 8,55% | 16,83% | 16,83% |
| 97,00 | 8,54% | 16,54% | 16,54% |
| 97,10 | 8,53% | 16,25% | 16,25% |
| 97,20 | 8,52% | 15,95% | 15,95% |
| 97,30 | 8,51% | 15,66% | 15,66% |
| 97,40 | 8,50% | 15,37% | 15,37% |
| 97,50 | 8,49% | 15,08% | 15,08% |
| 97,60 | 8,48% | 14,80% | 14,80% |
| 97,70 | 8,47% | 14,51% | 14,51% |
| 97,80 | 8,46% | 14,22% | 14,22% |
| 97,90 | 8,45% | 13,94% | 13,94% |
| 98,00 | 8,44% | 13,65% | 13,65% |
| 98,10 | 8,43% | 13,37% | 13,37% |
| 98,20 | 8,42% | 13,09% | 13,09% |
| 98,30 | 8,41% | 12,81% | 12,81% |
| 98,40 | 8,40% | 12,53% | 12,53% |
| 98,50 | 8,39% | 12,25% | 12,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2018 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 2. | 20.04.2018 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 3. | 20.07.2018 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 4. | 19.10.2018 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 5. | 18.01.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 6. | 19.04.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 7. | 19.07.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 8. | 18.10.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 9. | 17.01.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 10. | 17.04.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 11. | 17.07.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 12. | 16.10.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 13. | 15.01.2021 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 14. | 16.04.2021 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 15. | 16.07.2021 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 16. | 15.10.2021 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 17. | 14.01.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 18. | 15.04.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 19. | 15.07.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 20. | 14.10.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 21. | 21.10.2022 | – | – | 10.10.2022 – 14.10.2022 |
| 22. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 23. | 13.01.2023 | 12,47 (5,00%) | – | – |
| 24. | 14.04.2023 | 12,47 (5,00%) | – | – |
| 25. | 14.07.2023 | 12,47 (5,00%) | – | – |
| 26. | 13.10.2023 | 12,47 (5,00%) | – | – |
| 27. | 20.10.2023 | – | – | 09.10.2023 – 13.10.2023 |
| 28. | 12.01.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 29. | 12.04.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 30. | 12.07.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 31. | 11.10.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 32. | 18.10.2024 | – | – | 07.10.2024 – 11.10.2024 |
| 33. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 11.04.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 11.07.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 09.01.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 06.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 05.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 04.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 02.01.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 02.04.2032 | не определен | – | – |
| 63. | 02.07.2032 | не определен | – | – |
| 64. | 01.10.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 31.12.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 01.04.2033 | не определен | – | – |
| 67. | 01.07.2033 | не определен | – | – |
| 68. | 30.09.2033 | не определен | – | – |
| 69. | 30.12.2033 | не определен | – | – |
| 70. | 31.03.2034 | не определен | – | – |
| 71. | 30.06.2034 | не определен | – | – |
| 72. | 29.09.2034 | не определен | – | – |
| 73. | 29.12.2034 | не определен | – | – |
| 74. | 30.03.2035 | не определен | – | – |
| 75. | 29.06.2035 | не определен | – | – |
| 76. | 28.09.2035 | не определен | – | – |
| 77. | 28.12.2035 | не определен | – | – |
| 78. | 28.03.2036 | не определен | – | – |
| 79. | 27.06.2036 | не определен | – | – |
| 80. | 26.09.2036 | не определен | – | – |
| 81. | 26.12.2036 | не определен | – | – |
| 82. | 27.03.2037 | не определен | – | – |
| 83. | 26.06.2037 | не определен | – | – |
| 84. | 25.09.2037 | не определен | – | – |
| 85. | 25.12.2037 | не определен | – | – |
| 86. | 26.03.2038 | не определен | – | – |
| 87. | 25.06.2038 | не определен | – | – |
| 88. | 24.09.2038 | не определен | – | – |
| 89. | 24.12.2038 | не определен | – | – |
| 90. | 25.03.2039 | не определен | – | – |
| 91. | 24.06.2039 | не определен | – | – |
| 92. | 23.09.2039 | не определен | – | – |
| 93. | 23.12.2039 | не определен | – | – |
| 94. | 23.03.2040 | не определен | – | – |
| 95. | 22.06.2040 | не определен | – | – |
| 96. | 21.09.2040 | не определен | – | – |
| 97. | 21.12.2040 | не определен | – | – |
| 98. | 22.03.2041 | не определен | – | – |
| 99. | 21.06.2041 | не определен | – | – |
| 100. | 20.09.2041 | не определен | – | – |
| 101. | 20.12.2041 | не определен | – | – |
| 102. | 21.03.2042 | не определен | – | – |
| 103. | 20.06.2042 | не определен | – | – |
| 104. | 19.09.2042 | не определен | – | – |
| 105. | 19.12.2042 | не определен | – | – |
| 106. | 20.03.2043 | не определен | – | – |
| 107. | 19.06.2043 | не определен | – | – |
| 108. | 18.09.2043 | не определен | – | – |
| 109. | 18.12.2043 | не определен | – | – |
| 110. | 18.03.2044 | не определен | – | – |
| 111. | 17.06.2044 | не определен | – | – |
| 112. | 16.09.2044 | не определен | – | – |
| 113. | 16.12.2044 | не определен | – | – |
| 114. | 17.03.2045 | не определен | – | – |
| 115. | 16.06.2045 | не определен | – | – |
| 116. | 15.09.2045 | не определен | – | – |
| 117. | 15.12.2045 | не определен | – | – |
| 118. | 16.03.2046 | не определен | – | – |
| 119. | 15.06.2046 | не определен | – | – |
| 120. | 14.09.2046 | не определен | – | – |
| 121. | 14.12.2046 | не определен | – | – |
| 122. | 15.03.2047 | не определен | – | – |
| 123. | 14.06.2047 | не определен | – | – |
| 124. | 13.09.2047 | не определен | – | – |
| 125. | 13.12.2047 | не определен | – | – |
| 126. | 13.03.2048 | не определен | – | – |
| 127. | 12.06.2048 | не определен | – | – |
| 128. | 11.09.2048 | не определен | – | – |
| 129. | 11.12.2048 | не определен | – | – |
| 130. | 12.03.2049 | не определен | – | – |
| 131. | 11.06.2049 | не определен | – | – |
| 132. | 10.09.2049 | не определен | – | – |
| 133. | 10.12.2049 | не определен | – | – |
| 134. | 11.03.2050 | не определен | – | – |
| 135. | 10.06.2050 | не определен | – | – |
| 136. | 09.09.2050 | не определен | – | – |
| 137. | 09.12.2050 | не определен | – | – |
| 138. | 10.03.2051 | не определен | – | – |
| 139. | 09.06.2051 | не определен | – | – |
| 140. | 08.09.2051 | не определен | – | – |
| 141. | 08.12.2051 | не определен | – | – |
| 142. | 08.03.2052 | не определен | – | – |
| 143. | 07.06.2052 | не определен | – | – |
| 144. | 06.09.2052 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
