| Общая информация |
| Наименование: |
РСЭКСМБ2Р3 |
| Наименование полное: |
РОСЭКСИМБАНК 002P-03 |
| ISIN: |
RU000A101UE2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
29.06.2020 |
| Дата оферты: |
24.06.2027 (1138 дн.) |
| Дата погашения: |
17.06.2030 (2227 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.12.2023 (139 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
33,11 RUB (6,64%) |
| Дата последнего известного купона: |
21.06.2027 (1135 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
792,40 RUB (79,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
817,87 RUB (81,79%) |
| НКД: |
25,47 RUB |
| Доходность текущая: |
8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,78% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,78% год. |
| Доходность номинальная: |
11,29% год. |
| Доходность простая: |
12,28% год. |
| Дюрация: |
1 758 дн. (4,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 573 дн. (4,31 лет) |
| Выпуклость: |
25,61 |
| PVBP: |
-0,34 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,84% год. |
| Доходность номинальная: |
14,98% год. |
| Доходность простая: |
16,27% год. |
| Дюрация: |
1 000 дн. (2,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
863 дн. (2,36 лет) |
| Выпуклость: |
8,15 |
| PVBP: |
-0,19 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,84% год. |
| Доходность номинальная: |
14,98% год. |
| Доходность простая: |
16,27% год. |
| Дюрация: |
1 000 дн. (2,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
863 дн. (2,36 лет) |
| Выпуклость: |
8,15 |
| PVBP: |
-0,19 |
