| Общая информация |
| Наименование: |
Магнит4P03 |
| Наименование полное: |
Магнит ПАО БО-004Р-03 |
| ISIN: |
RU000A105TP1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.02.2028 (1362 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (88 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
22,94 RUB (9,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
05.02.2026 (634 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
927,00 RUB (92,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
928,01 RUB (92,80%) |
| НКД: |
1,01 RUB |
| Доходность текущая: |
9,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,88% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,15% год. |
| Доходность номинальная: |
11,63% год. |
| Доходность простая: |
12,02% год. |
| Дюрация: |
1 158 дн. (3,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 033 дн. (2,83 лет) |
| Выпуклость: |
11,38 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,74% год. |
| Доходность номинальная: |
13,99% год. |
| Доходность простая: |
14,43% год. |
| Дюрация: |
591 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
515 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: |
3,31 |
| PVBP: |
-0,13 |
