МФК КарМани 01 (RU000A103R98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КарМани 01 |
| Наименование полное: | МФК КарМани 01 |
| ISIN: | RU000A103R98 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" (ИНН 7730634468) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.09.2024 (118 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,24 RUB (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 494,00 RUB (98,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 494,52 RUB (98,90%) |
| НКД: | 0,52 RUB |
| Доходность текущая: | 12,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,78% год. |
| Доходность номинальная: | 16,71% год. |
| Доходность простая: | 16,54% год. |
| Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 99 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,80 | 21,60% |
| 97,90 | 21,21% |
| 98,00 | 20,83% |
| 98,10 | 20,44% |
| 98,20 | 20,06% |
| 98,30 | 19,67% |
| 98,40 | 19,29% |
| 98,50 | 18,91% |
| 98,60 | 18,53% |
| 98,70 | 18,16% |
| 98,80 | 17,78% |
| 98,90 | 17,41% |
| 99,00 | 17,04% |
| 99,10 | 16,67% |
| 99,20 | 16,30% |
| 99,30 | 15,93% |
| 99,40 | 15,56% |
| 99,50 | 15,20% |
| 99,60 | 14,84% |
| 99,70 | 14,48% |
| 99,80 | 14,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 2. | 22.11.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 3. | 22.12.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 4. | 21.01.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 5. | 20.02.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 6. | 22.03.2022 | 10,48 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 21.04.2022 | 9,43 (12,75%) | – | – |
| 8. | 21.05.2022 | 9,43 (12,75%) | – | – |
| 9. | 20.06.2022 | 9,43 (12,75%) | – | – |
| 10. | 20.07.2022 | 9,43 (12,75%) | – | – |
| 11. | 19.08.2022 | 9,43 (12,75%) | – | – |
| 12. | 18.09.2022 | 9,43 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 18.10.2022 | 8,38 (12,75%) | – | – |
| 14. | 17.11.2022 | 8,38 (12,75%) | – | – |
| 15. | 17.12.2022 | 8,38 (12,75%) | – | – |
| 16. | 16.01.2023 | 8,38 (12,75%) | – | – |
| 17. | 15.02.2023 | 8,38 (12,75%) | – | – |
| 18. | 17.03.2023 | 8,38 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 16.04.2023 | 7,34 (12,75%) | – | – |
| 20. | 16.05.2023 | 7,34 (12,75%) | – | – |
| 21. | 15.06.2023 | 7,34 (12,75%) | – | – |
| 22. | 15.07.2023 | 7,34 (12,75%) | – | – |
| 23. | 14.08.2023 | 7,34 (12,75%) | – | – |
| 24. | 13.09.2023 | 7,34 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 13.10.2023 | 6,29 (12,75%) | – | – |
| 26. | 12.11.2023 | 6,29 (12,75%) | – | – |
| 27. | 12.12.2023 | 6,29 (12,75%) | – | – |
| 28. | 11.01.2024 | 6,29 (12,75%) | – | – |
| 29. | 10.02.2024 | 6,29 (12,75%) | – | – |
| 30. | 11.03.2024 | 6,29 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 10.04.2024 | 5,24 (12,75%) | – | – |
| 32. | 10.05.2024 | 5,24 (12,75%) | – | – |
| 33. | 09.06.2024 | 5,24 (12,75%) | – | – |
| 34. | 09.07.2024 | 5,24 (12,75%) | – | – |
| 35. | 08.08.2024 | 5,24 (12,75%) | – | – |
| 36. | 07.09.2024 | 5,24 (12,75%) | 500,00 (50,00%) | – |
