Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р12 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р12 |
ISIN: |
RU000A1036E6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
02.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.06.2024 (19 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
04.12.2023 (164 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
35,85 RUB (7,15%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
995,20 RUB (99,52%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 027,52 RUB (102,75%) |
НКД: |
32,32 RUB |
Доходность текущая: |
7,18% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,78% год. |
Доходность номинальная: |
15,82% год. |
Доходность простая: |
15,57% год. |
Дюрация: |
19 дн. (0,05 лет) |
Дюрация модифицированная: |
16 дн. (0,04 лет) |
Выпуклость: |
0,04 |
PVBP: |
-0,00 |