| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК ЗО28Д |
| Наименование полное: |
ГТЛК ЗО28-Д |
| ISIN: |
RU000A107CX7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.02.2028 (1380 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
167 099 шт. (167 099 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.02.2024 (81 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.08.2024 (101 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
24,00 USD (4,80%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
934,99 USD (93,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 920,57 USD (192,06%) |
| НКД: |
985,58 USD |
| Доходность текущая: |
5,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,85% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-12,62% год. |
| Доходность номинальная: |
-13,26% год. |
| Доходность простая: |
-10,03% год. |
| Дюрация: |
1 304 дн. (3,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 492 дн. (4,09 лет) |
| Выпуклость: |
21,98 |
| PVBP: |
-0,76 |
