Глобал Факторинг БО-02-001P (RU000A1060U2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P2 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-02-001P |
| ISIN: | RU000A1060U2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.09.2026 (846 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,30 RUB (99,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,15 RUB (100,42%) |
| НКД: | 10,85 RUB |
| Доходность текущая: | 16,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,48% год. |
| Доходность номинальная: | 17,32% год. |
| Доходность простая: | 9,73% год. |
| Дюрация: | 426 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 359 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 2,07 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,33 | 19,50% |
| 98,43 | 19,40% |
| 98,53 | 19,29% |
| 98,63 | 19,19% |
| 98,73 | 19,09% |
| 98,83 | 18,99% |
| 98,93 | 18,88% |
| 99,03 | 18,78% |
| 99,13 | 18,68% |
| 99,23 | 18,58% |
| 99,33 | 18,48% |
| 99,43 | 18,38% |
| 99,53 | 18,28% |
| 99,63 | 18,18% |
| 99,73 | 18,07% |
| 99,83 | 17,97% |
| 99,93 | 17,87% |
| 100,03 | 17,77% |
| 100,13 | 17,68% |
| 100,23 | 17,58% |
| 100,33 | 17,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.04.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 27.05.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 26.06.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 26.07.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 25.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 24.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 24.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 23.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 23.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 22.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 21.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 22.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 21.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 21.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 20.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 20.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 19.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 18.09.2024 | 13,56 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 18.10.2024 | 13,02 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 17.11.2024 | 12,48 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 17.12.2024 | 11,93 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 16.01.2025 | 11,39 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 15.02.2025 | 10,85 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 17.03.2025 | 10,31 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 16.04.2025 | 9,76 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 16.05.2025 | 9,22 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 15.06.2025 | 8,68 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 15.07.2025 | 8,14 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 14.08.2025 | 7,59 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 13.09.2025 | 7,05 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 13.10.2025 | 6,51 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 12.11.2025 | 5,97 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 12.12.2025 | 5,42 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 11.01.2026 | 4,88 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 10.02.2026 | 4,34 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 12.03.2026 | 3,80 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 11.04.2026 | 3,25 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 11.05.2026 | 2,71 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 10.06.2026 | 2,17 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 10.07.2026 | 1,63 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 09.08.2026 | 1,08 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 08.09.2026 | 0,54 (16,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
