BCS SP Plc Series 195 (XS2363070850)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS11/26-2 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 195 |
| ISIN: | XS2363070850 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.11.2026 (927 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 USD (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,00 USD (80,00%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,18% год. |
| Доходность номинальная: | 8,88% год. |
| Доходность простая: | 9,84% год. |
| Дюрация: | 927 дн. (2,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 849 дн. (2,33 лет) |
| Выпуклость: | 7,54 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,00 | 9,73% |
| 79,10 | 9,67% |
| 79,20 | 9,62% |
| 79,30 | 9,56% |
| 79,40 | 9,51% |
| 79,50 | 9,45% |
| 79,60 | 9,40% |
| 79,70 | 9,35% |
| 79,80 | 9,29% |
| 79,90 | 9,24% |
| 80,00 | 9,18% |
| 80,10 | 9,13% |
| 80,20 | 9,08% |
| 80,30 | 9,02% |
| 80,40 | 8,97% |
| 80,50 | 8,92% |
| 80,60 | 8,86% |
| 80,70 | 8,81% |
| 80,80 | 8,76% |
| 80,90 | 8,70% |
| 81,00 | 8,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.11.2021 | 40,63 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.02.2022 | не определен | – | – |
| 3. | 13.05.2022 | не определен | – | – |
| 4. | 13.08.2022 | не определен | – | – |
| 5. | 16.08.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 13.11.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 14.11.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 13.02.2023 | не определен | – | – |
| 9. | 13.05.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 15.05.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 13.08.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 14.08.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 13.11.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 13.02.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 13.05.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 13.08.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 13.11.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 13.02.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 13.11.2026 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
