Общая информация |
Наименование: |
СберИОС318 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-318R 5Г МГТРД ИНД |
ISIN: |
RU000A1022N7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2025 (502 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
620 174 шт. (620 174 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.09.2020 (1331 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.09.2025 (502 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 103,00 RUB (110,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 103,36 RUB (110,34%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-7,48% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-6,87% год. |
Доходность номинальная: |
-7,05% год. |
Доходность простая: |
-6,78% год. |
Дюрация: |
502 дн. (1,38 лет) |
Дюрация модифицированная: |
539 дн. (1,48 лет) |
Выпуклость: |
3,77 |
PVBP: |
-0,16 |