Общая информация |
Наименование: |
СберИОС312 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-312R 5Г ESG |
ISIN: |
RU000A102176 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.09.2025 (475 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
350 835 шт. (350 835 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.08.2020 (1358 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.09.2025 (475 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
895,00 RUB (89,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
895,37 RUB (89,54%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,91% год. |
Доходность номинальная: |
8,62% год. |
Доходность простая: |
9,02% год. |
Дюрация: |
475 дн. (1,30 лет) |
Дюрация модифицированная: |
436 дн. (1,19 лет) |
Выпуклость: |
2,53 |
PVBP: |
-0,11 |